东方臻悦纯债债券C(004364)_最新动态

东方臻悦纯债债券C004364EAST YUE YUE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

面对首批公募FOF的收益报告[2018-04-18]

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最新净值：1.013 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.020

更新时间：2018-04-17 15:00

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投资类型：债券型

东方臻悦纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴萍萍

2017-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

东方臻悦纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-2.29	-9.89	0.99	-
债券型名次	1417	1892	1858	1258	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.98
债券型名次	1505	936	883	1506	1589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	-1.67	-2.13	-0.47	-1.58
2	民生加银鑫利纯债	1.35	5.39	6.28	7.48	-
3	中银合利债券	0.81	-0.90	0.81	2.05	1.12
4	鹏扬双利债券A	0.77	2.70	-	-	-
5	鹏扬双利债券C	0.75	2.65	-	-	-
东方臻悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，低于同类基金平均水平
1415	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.02	0.14	0.73	-	-
1416	东方臻悦纯债债券A	-0.02	-2.24	-9.78	8.02	-
1417	东方臻悦纯债债券C	-0.02	-2.29	-9.89	0.99	-
1418	工银全球美元债A人民币	-0.02	-0.66	-2.23	-4.32	-3.67
1419	工银全球美元债C	-0.02	-0.69	-2.33	-4.51	-3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
2	中融盈泽债券C	0.03	13.57	14.12	15.09	14.47
3	银华上证5年期国债指数C	0.45	10.89	12.37	12.18	12.30
4	民生加银鑫益债券A	0.01	5.66	6.76	6.73	6.85
5	民生加银鑫利纯债	1.35	5.39	6.28	7.48	-
东方臻悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	华润元大双鑫债券C	-0.67	-2.23	-3.91	-6.49	-4.32
1891	东方臻悦纯债债券A	-0.02	-2.24	-9.78	8.02	-
1892	东方臻悦纯债债券C	-0.02	-2.29	-9.89	0.99	-
1893	融通可转债A	-1.28	-2.32	-2.46	-6.88	0.86
1894	融通可转债C	-1.28	-2.35	-2.56	-7.07	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华普泰债券	0.06	1.11	16.56	17.30	16.91
2	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
3	中融盈泽债券C	0.03	13.57	14.12	15.09	14.47
4	银华上证5年期国债指数C	0.45	10.89	12.37	12.18	12.30
5	博时聚源纯债债券	0.13	0.86	12.02	12.20	12.28
东方臻悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	富国可转债	-1.96	-5.11	-8.41	-4.73	-7.94
1857	东方臻悦纯债债券A	-0.02	-2.24	-9.78	8.02	-
1858	东方臻悦纯债债券C	-0.02	-2.29	-9.89	0.99	-
1859	华商信用增强债券A	-0.78	-3.04	-15.98	-16.76	-15.34
1860	华商信用增强债券C	-0.67	-3.07	-16.03	-16.82	-15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长盛盛通纯债A	0.02	0.18	0.27	27.64	-
2	银华中债AAA信用债指数C	0.15	1.33	3.32	24.77	-
3	海富通集利债券	-0.69	-1.35	-3.89	17.82	18.23
4	鹏华普泰债券	0.06	1.11	16.56	17.30	16.91
5	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
东方臻悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，低于同类基金平均水平
1256	中海纯债债券C	0.10	0.50	1.52	1.01	1.31
1257	长盛盛通纯债C	0.02	0.15	0.24	0.99	-
1258	东方臻悦纯债债券C	-0.02	-2.29	-9.89	0.99	-
1259	富国祥利定期开放债券发起式	0.20	0.10	-0.39	0.99	0.49
1260	工银泰享三年理财债券	0.05	0.23	0.59	0.99	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	海富通集利债券	-0.69	-1.35	-3.89	17.82	18.23
2	鹏华普泰债券	0.06	1.11	16.56	17.30	16.91
3	中融盈泽债券A	0.03	13.88	14.42	15.35	14.77
4	中融盈泽债券C	0.03	13.57	14.12	15.09	14.47
5	银华上证5年期国债指数C	0.45	10.89	12.37	12.18	12.30
东方臻悦纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1722 位，低于同类基金平均水平
1720	前海开源顺和债券C	0.03	0.33	0.64	1.47	-
1721	东方臻悦纯债债券A	-0.02	-2.24	-9.78	8.02	-
1722	东方臻悦纯债债券C	-0.02	-2.29	-9.89	0.99	-
1723	大成惠明定开纯债债券	0.09	0.66	1.45	2.36	-
1724	工银瑞利两年封闭债券	0.29	0.99	2.00	1.59	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银丰享收益债券A	102.89	0.00	0.00	-	104.10
2	招商招旭纯债C	33.70	0.00	0.00	-	34.76
3	前海开源瑞和债券C	23.70	0.00	0.00	-	23.90
4	方正富邦惠利纯债C	21.77	0.00	0.00	-	23.38
5	海富通集利债券	19.45	0.00	0.00	-	18.88
东方臻悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1505 位，低于同类基金平均水平
1503	东方红汇阳债券Z	0.00	0.00	0.00	-	4.02
1504	东方臻悦纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	10.85
1505	东方臻悦纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.98
1506	东吴优益债券A	0.00	0.00	0.00	-	-2.47
1507	东吴优益债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券C	5.46	59.00	0.00	-	59.69
2	华安稳固收益债券A	4.02	49.61	0.00	-	63.53
3	泰康稳健增利债券C	15.58	17.10	0.00	-	17.45
4	嘉实丰益信用定期债券C	3.66	15.32	0.00	-	17.97
5	新华增怡C	4.32	13.95	19.15	-	43.70
东方臻悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	东方臻享纯债债券C	5.13	0.00	0.00	-	6.70
935	东方臻悦纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	10.85
936	东方臻悦纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.98
937	东方臻馨债券A	6.89	0.00	0.00	-	4.54
938	东方臻馨债券C	5.51	0.00	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时双月薪定期支付债券	2.35	8.30	26.69	-	48.72
2	鹏华全球高收益债(QDII)	-5.04	8.88	25.22	-	37.14
3	互利B	4.33	6.26	25.16	62.50	95.49
4	中加纯债一年A	4.98	8.63	24.32	-	39.31
5	民生加银平稳添利债券A	4.51	9.25	23.59	-	43.51
东方臻悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	东方臻享纯债债券C	5.13	0.00	0.00	-	6.70
882	东方臻悦纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	10.85
883	东方臻悦纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.98
884	东方臻馨债券A	6.89	0.00	0.00	-	4.54
885	东方臻馨债券C	5.51	0.00	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	7.45	8.60	22.16	130.98	166.20
2	易方达安心回报债券B	6.94	7.58	20.83	126.51	159.92
3	长信可转债债券A	9.45	-0.66	7.65	121.35	145.86
4	长信可转债债券C	8.98	-1.50	5.49	111.49	133.48
5	建信转债增强债券A	-4.22	-8.39	7.20	106.30	129.20
东方臻悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1506 位，低于同类基金平均水平
1504	博时广利纯债债券	5.06	0.00	0.00	-	5.69
1505	东方臻悦纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	10.85
1506	东方臻悦纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.98
1507	博时汇享纯债债券A	1.65	0.00	0.00	-	2.06
1508	博时汇享纯债债券C	1.82	0.00	0.00	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.10	5.99	10.77	77.45	349.79
2	富国天利增长债券	3.91	5.26	13.59	32.86	236.32
3	长盛全债指数增强债券	0.76	2.03	0.96	37.93	221.22
4	永赢双利债券A	2.67	0.00	0.00	-	193.90
5	大成债券A/B	4.94	5.20	12.93	50.98	172.55
东方臻悦纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，低于同类基金平均水平
1587	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-7.44	1.90	0.00	-	2.00
1588	农银金利定开债券	0.86	0.00	0.00	-	1.99
1589	东方臻悦纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.98
1590	红塔红土长益债券C	3.00	0.00	0.00	-	1.98
1591	泰达宏利交利债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.98

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国债17	0.05	5.39	31.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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06-13东方臻悦纯债债券:封闭期内周净值公告
06-06东方臻悦纯债债券:封闭期内周净值公告
06-01东方臻悦纯债债券:封闭期内周净值公告
05-26东方臻悦纯债债券:基金合同生效公告

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交易日	2018-04-16	2018-04-13	2018-04-12	2018-04-11	2018-04-10
单位净值(元)	1.014	1.013	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

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