资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1950748.13 97.89%
银行存款和结算备付金 11220.11 0.56%
其他资产 30815.68 1.55%
资产总值:1992783.92万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN008 680.00 68005.98 3.69%
25国开11 480.00 48229.37 2.61%
25南电MTN020(科创债) 400.00 40018.03 2.17%
25铁道SCP001 400.00 40021.68 2.17%
25汇金MTN001 360.00 36407.34 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 483752.59 26.23%
金融债券 297464.04 16.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%