我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1218.33 5173.81 1472.37 2612.85 1211.89
本期利润(万元) 1764.54 7197.02 1362.29 3919.33 1975.71
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.26 0.05 0.14 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.26 0.00 3.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 86220.52 0.00 83081.05 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.10 0.00 2.98 0.00
期末基金资产净值(万元) 115651.22 114023.98 112187.94 110930.15 118382.92
期末基金份额净值(元) 4.16 4.10 4.03 3.98 4.25
本期净值增长率(%) 0.00 6.43 0.00 3.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 356.63 0.00 343.51 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 102.56 20.30 173.91 132.18 18.40
交易性金融资产(万元) 129037.96 133322.98 142147.09 135091.23 127514.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 129037.96 133322.98 142147.09 135091.23 127514.12
应付管理人报酬(万元) 29.20 29.09 30.51 28.31 27.98
应付托管费(万元) 9.73 9.70 10.17 9.44 9.33
资产总计(万元) 129820.88 133894.90 142765.23 136020.24 131747.15
负债合计(万元) 14691.59 21724.42 24244.21 20570.67 21606.59
所有者权益合计(万元) 115129.30 112170.48 118521.02 115449.58 110140.56
未分配利润(万元) 86430.96 83288.03 89068.11 86784.56 82619.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 10.77 4.55 15.43 8.11 6813.43
投资收益(万元) 6095.18 3058.35 6929.83 3432.07 -858.82
公允价值变动收益(万元) 2046.63 1322.92 -1328.28 204.20 1600.90
其它收入(万元) 0.01 0.01 4.19 0.19 0.02
收入合计(万元) 8152.59 4385.83 5621.17 3644.58 7555.53
管理人报酬(万元) 349.08 177.50 349.40 166.90 318.68
托管费(万元) 116.36 59.17 116.47 55.63 106.23
其它费用(万元) 21.23 10.54 24.72 12.27 21.20
费用合计(万元) 874.96 418.65 852.63 424.52 1081.09
利润总额(万元) 7277.64 3967.18 4768.54 3220.06 6474.43
净利润(万元) 7277.64 3967.18 4768.54 3220.06 6474.43