资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396444.64 97.95%
银行存款和结算备付金 2961.12 0.73%
其他资产 5347.98 1.32%
资产总值:404753.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华能新能MTN003 250.00 24963.43 5.76%
25江西交投SCP005 130.00 13012.61 3.00%
20久事MTN003 100.00 10392.84 2.40%
24葛洲海投MTN001 100.00 10264.63 2.37%
24豫投资MTN001 100.00 10136.40 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55671.53 12.84%
金融债券 45641.07 10.53%
国家债券 4977.77 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%