东方臻选纯债债券C(006213)_财务情况

东方臻选纯债债券C006213ORIENTAL SELECT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10.26	482.89	270.38	243.32	67.15
本期利润(万元)	-70.43	211.37	7.40	322.10	36.92
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.02	0.00	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.67	0.00	5.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2130.83	0.00	309.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	26055.68	25651.81	12113.31	5248.30	5905.83
期末基金份额净值(元)	1.12	1.12	1.12	1.13	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	1.09	0.00	5.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	96.79	0.00	94.66	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	102.12	767.34	114.39	62.62	71.86
交易性金融资产(万元)	597118.72	110698.34	115723.80	113486.19	119362.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	597118.72	110698.34	115723.80	113486.19	119362.03
应付管理人报酬(万元)	88.59	28.42	27.85	28.54	27.68
应付托管费(万元)	17.72	9.47	9.28	9.51	9.23
资产总计(万元)	611195.66	111465.68	120957.79	113548.81	119433.89
负债合计(万元)	140213.34	71.11	7916.96	1906.50	8081.40
所有者权益合计(万元)	470982.32	111394.57	113040.83	111642.30	111352.49
未分配利润(万元)	22273.46	6421.52	6742.64	4978.38	4127.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	40.34	3.36	0.88	24.79	1.46
投资收益(万元)	5627.68	5345.98	2479.90	6302.46	2760.75
公允价值变动收益(万元)	-2439.64	1420.74	1865.87	2421.28	1512.16
其它收入(万元)	3.27	0.01	0.00	0.01	0.01
收入合计(万元)	3231.65	6770.08	4346.66	8748.53	4274.37
管理人报酬(万元)	223.94	338.08	168.28	335.92	166.75
托管费(万元)	56.58	112.69	56.09	111.97	55.58
其它费用(万元)	9.89	19.92	9.92	24.72	12.27
费用合计(万元)	587.32	645.56	368.57	683.15	366.37
利润总额(万元)	2644.33	6124.52	3978.08	8065.38	3908.00
净利润(万元)	2644.33	6124.52	3978.08	8065.38	3908.00

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