我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
63.72 |
327.53 |
83.54 |
145.07 |
84.10 |
本期利润(万元) |
130.91 |
470.99 |
97.62 |
236.47 |
116.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
311.99 |
0.00 |
232.67 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
6268.37 |
6320.95 |
6364.19 |
6541.94 |
6796.08 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.52 |
0.00 |
77.88 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
62.62 |
71.86 |
189.43 |
203.49 |
93.80 |
交易性金融资产(万元) |
113486.19 |
119362.03 |
135738.59 |
111926.58 |
289614.50 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
113486.19 |
119362.03 |
135738.59 |
111926.58 |
289614.50 |
应付管理人报酬(万元) |
28.54 |
27.68 |
29.05 |
28.80 |
51.79 |
应付托管费(万元) |
9.51 |
9.23 |
9.68 |
9.60 |
17.26 |
资产总计(万元) |
113548.81 |
119433.89 |
135929.26 |
116904.10 |
356463.51 |
负债合计(万元) |
1906.50 |
8081.40 |
24154.09 |
1876.56 |
2638.70 |
所有者权益合计(万元) |
111642.30 |
111352.49 |
111775.17 |
115027.54 |
353824.81 |
未分配利润(万元) |
4978.38 |
4127.37 |
2949.49 |
4024.90 |
27532.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.79 |
1.46 |
180.60 |
162.81 |
5683.66 |
投资收益(万元) |
6302.46 |
2760.75 |
7020.80 |
3226.57 |
928.15 |
公允价值变动收益(万元) |
2421.28 |
1512.16 |
-992.37 |
310.68 |
816.24 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
33.55 |
29.52 |
2.55 |
收入合计(万元) |
8748.53 |
4274.37 |
6242.58 |
3729.58 |
7430.61 |
管理人报酬(万元) |
335.92 |
166.75 |
413.52 |
233.75 |
398.38 |
托管费(万元) |
111.97 |
55.58 |
137.84 |
77.92 |
132.79 |
其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.64 |
12.20 |
23.72 |
费用合计(万元) |
683.15 |
366.37 |
724.41 |
373.80 |
1362.49 |
利润总额(万元) |
8065.38 |
3908.00 |
5518.17 |
3355.78 |
6068.12 |
净利润(万元) |
8065.38 |
3908.00 |
5518.17 |
3355.78 |
6068.12 |