资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1499507.38 99.35%
银行存款和结算备付金 9785.47 0.65%
其他资产 77.36 0.01%
资产总值:1509370.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖南银行01 350.00 35408.53 3.63%
23东方债01BC 280.00 28422.73 2.92%
23济南高新MTN003 200.00 20451.15 2.10%
23西证01 200.00 20320.61 2.08%
21青岛城投MTN004 180.00 18395.88 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 347204.89 35.61%
金融债券 165401.88 16.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%