东方卓行18个月定开债券A(008322)_最新动态

东方卓行18个月定开债券A008322DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“开门红”值得期待吗？2026年公募第一波新发，24只产品同日面世[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0857

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.30亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
债券型名次	1138	3486	4686	1393	5488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.57	2.94	5.49	5.30	8.83
债券型名次	5521	5190	4715	3244	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	东方臻善纯债债券C	0.01	0.15	0.44	0.71	1.30
1137	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.12	0.49	0.75	2.17
1138	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
1139	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	1.07	-6.67
1140	东海祥苏短债A	0.01	0.09	0.37	0.63	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	大成景盈债券C	-0.06	0.07	0.44	0.32	0.66
3485	德邦短债A	-0.03	0.07	0.46	0.62	1.90
3486	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
3487	东海祥苏短债E	0.01	0.07	0.34	0.58	1.56
3488	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.16	-0.18	0.21	-0.36	0.58
4685	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.11	0.21	-0.67	-0.03
4686	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
4687	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.41	0.88
4688	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.27	1.15	3.41
1392	长信稳惠债券C	0.03	0.35	0.85	1.14	0.93
1393	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
1394	光大保德信尊泰三年债券	0.00	0.05	0.44	1.14	2.51
1395	国富恒丰一年持有期债券A	-0.05	0.15	0.28	1.14	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	汇安稳裕债券	-1.15	-2.38	-1.80	-7.25	-5.80
5487	鹏扬中债-30年期国债ETF	-1.00	-2.08	-1.47	-6.98	-5.83
5488	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.14	-6.57
5489	华宸稳健债券A	-0.01	-2.22	-7.51	-7.13	-6.60
5490	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	1.07	-6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	方正富邦鸿远债券A	-6.09	5.92	7.99	-	7.86
5520	方正富邦鸿远债券C	-6.26	3.82	5.44	-	5.10
5521	东方卓行18个月定开债券A	-6.57	2.94	5.49	5.30	8.83
5522	华宸稳健债券A	-6.58	-2.29	2.18	10.47	52.64
5523	东方卓行18个月定开债券C	-6.67	2.43	4.49	4.17	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.63	-	4.64
5189	创金合信聚鑫债券C	4.44	2.94	3.60	-	-6.47
5190	东方卓行18个月定开债券A	-6.57	2.94	5.49	5.30	8.83
5191	华夏理财30天债券B	1.07	2.94	5.12	9.89	9.97
5192	上银聚增富定开债券	-0.15	2.94	5.01	10.19	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	3.18	5.50	-	5.73
4714	招商添华纯债A	1.29	3.74	5.50	8.92	10.14
4715	东方卓行18个月定开债券A	-6.57	2.94	5.49	5.30	8.83
4716	工银瑞益债券A	0.53	3.02	5.49	10.68	10.68
4717	华夏鼎明债券C	0.91	3.13	5.49	10.44	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	鹏扬富利增强债券C	3.15	8.58	8.95	5.43	12.00
3243	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	5.41	7.91
3244	东方卓行18个月定开债券A	-6.57	2.94	5.49	5.30	8.83
3245	长信利丰债券E	4.30	8.47	5.46	5.29	30.30
3246	招商理财7天债券A	0.57	1.46	2.59	5.28	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4568	创金合信利泽纯债债券A	0.06	5.81	8.57	-	8.83
4569	东方卓行18个月定开债券A	-6.57	2.94	5.49	5.30	8.83
4570	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.64	6.65	-	8.83
4571	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.66	3.56	5.95	-	8.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35288.30	3.63%
23东方债01BC	280.00	28332.06	2.91%
23济南高新MTN003	200.00	20391.10	2.10%
23西证01	200.00	20256.35	2.08%
21青岛城投MTN004	180.00	18341.73	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	343959.99	35.35%
金融债券	164894.25	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[07-19]
标题：东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言..................................................................

查看全文[06-14]
标题：东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金...

查看全文[06-14]
06-13东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0145	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144
累计净值(元)	1.0857	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。