东方卓行18个月定开债券A(008322)_最新动态

东方卓行18个月定开债券A008322DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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累计净值：1.0873

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.50亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.22	0.46	0.16
债券型名次	3936	4483	5181	4773	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
债券型名次	3784	5191	4803	3330	4673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.04	0.16	0.30	0.09
3935	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.02	0.19	0.41	0.09
3936	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	0.46	0.16
3937	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	0.40	0.13
3938	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	达诚致益债券发起式A	-0.55	0.06	1.34	1.91	0.80
4482	大成景荣债券C	-0.93	0.06	3.02	3.15	2.93
4483	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	0.46	0.16
4484	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4485	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5180	长盛稳益6个月A	0.01	0.08	0.22	0.73	0.15
5181	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	0.46	0.16
5182	富荣富兴纯债	0.06	0.15	0.22	0.10	0.28
5183	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.22	0.42	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.46	0.16
4772	大成安诚债券A	0.16	0.32	0.71	0.46	0.50
4773	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	0.46	0.16
4774	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4775	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.44	0.17
5122	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.46	0.16
5123	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.06	0.22	0.46	0.16
5124	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.07	0.21	0.74	0.16
5125	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.31	0.54	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	长城聚利债券C	1.61	4.40	8.88	-	9.26
3783	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.53	7.30	14.88	16.86
3784	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
3785	工银尊利中短债债券A	1.61	3.71	7.04	13.99	20.18
3786	广发中债1-3年农发债指数C	1.61	5.13	9.26	15.82	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	信澳鑫享债券C	2.12	2.76	0.76	-	1.07
5190	淳厚稳鑫债券A	0.99	2.75	7.25	14.06	16.35
5191	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
5192	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.75	5.13	-	6.27
5193	工银瑞宏6个月定开债券C	1.54	2.74	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.73	5.30	-	7.80
4802	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.43	3.06	5.29	-	5.69
4803	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
4804	平安高等级债C	0.44	2.91	5.28	9.17	8.88
4805	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.62	5.28	15.53	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	南方双元A	5.19	9.25	11.51	4.73	32.41
3329	银河强化债券	3.75	7.41	4.38	4.66	102.24
3330	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
3331	华安全球美元收益债券C	0.86	4.01	6.09	4.57	16.80
3332	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.82	4.55	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	财通多利债券E	1.97	3.82	7.71	-	9.01
4672	南华瑞富一年定开债券发起式	1.95	6.32	0.00	-	9.01
4673	东方卓行18个月定开债券A	1.61	2.75	5.28	4.61	9.00
4674	中银证券安灏债券C	1.54	3.68	6.10	-	9.00
4675	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35408.53	3.63%
23东方债01BC	280.00	28422.73	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20451.15	2.10%
23西证01	200.00	20320.61	2.08%
21青岛城投MTN004	180.00	18395.88	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	347204.89	35.61%
金融债券	165401.88	16.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	1.0160
累计净值(元)	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	1.0872

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