资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1499507.38 99.35%
银行存款和结算备付金 9785.47 0.65%
其他资产 77.36 0.01%
资产总值:1509370.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖南银行01 350.00 35288.30 3.63%
23东方债01BC 280.00 28332.06 2.91%
23济南高新MTN003 200.00 20391.10 2.10%
23西证01 200.00 20256.35 2.08%
21青岛城投MTN004 180.00 18341.73 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 343959.99 35.35%
金融债券 164894.25 16.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%