东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.0701

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
债券型名次	3498	4660	4881	1503	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.66	2.40	4.47	-	7.19
债券型名次	5519	5286	4831	3237	4948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	东方添益债券	0.01	0.21	0.53	0.09	0.01
3497	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.01	0.21	0.64	0.25	0.01
3498	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
3499	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01
3500	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	大成景泽中短债债券C	0.00	0.05	0.14	-0.80	0.00
4659	德邦锐兴债券E	-0.04	0.05	0.31	-0.12	-0.04
4660	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
4661	东兴兴福一年定开C	-0.04	0.05	1.04	-0.33	-0.04
4662	方正富邦睿利纯债A	-0.07	0.05	0.33	-0.47	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	淳厚瑞和债券C	0.01	0.08	0.18	0.32	0.01
4880	达诚腾益债券C	0.41	0.58	0.18	3.04	0.41
4881	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
4882	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.18	-0.25	-0.05
4883	蜂巢丰远债券C	0.00	0.07	0.18	-0.17	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1502	大成全球美元债债券A人民币	-0.09	-0.46	-0.37	1.03	-0.09
1503	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
1504	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1505	宏利聚利债券(LOF)	0.75	1.22	1.32	1.03	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	东方添益债券	0.01	0.21	0.53	0.09	0.01
3606	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.01	0.21	0.64	0.25	0.01
3607	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
3608	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01
3609	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	东方卓行18个月定开债券A	-6.55	2.90	5.47	-	8.85
5518	华宸稳健债券A	-6.60	-2.49	2.17	10.51	52.64
5519	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	-	7.19
5520	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.80	13.10	0.00	-	20.70
5521	汇安稳裕债券	-6.99	1.29	-2.68	-1.78	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	招商添韵3个月定开债C	-0.48	2.41	3.23	-	3.90
5285	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	2.40	6.01	11.27	12.00
5286	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	-	7.19
5287	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5288	华夏理财30天债券A	0.85	2.40	4.32	8.50	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	工银双盈债券C	2.37	6.67	4.51	4.47	5.72
4830	宏利溢利债券C	-1.86	1.92	4.50	9.66	28.05
4831	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	-	7.19
4832	广发集益一年持有期债券A	6.19	5.75	4.47	-	5.50
4833	国泰君安君得盛债券A	2.81	8.68	4.47	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	蜂巢添跃66个月定开债券	4.22	8.58	12.95	-	22.33
3236	东方卓行18个月定开债券A	-6.55	2.90	5.47	-	8.85
3237	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	-	7.19
3238	宏利添盈两年定开债券A	1.65	4.55	0.00	-	7.00
3239	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.27	4.54	0.00	-	7.21
4947	长信稳兴三个月定开债券C	-0.21	4.88	7.68	-	7.20
4948	东方卓行18个月定开债券C	-6.66	2.40	4.47	-	7.19
4949	嘉实致诚纯债债券	0.02	5.36	0.00	-	7.19
4950	易方达安裕60天持有债券C	1.77	4.79	0.00	-	7.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35288.30	3.63%
23东方债01BC	280.00	28332.06	2.91%
23济南高新MTN003	200.00	20391.10	2.10%
23西证01	200.00	20256.35	2.08%
21青岛城投MTN004	180.00	18341.73	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	343959.99	35.35%
金融债券	164894.25	16.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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目录一、绪言..................................................................

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东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金...

查看全文[06-14]
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0134	1.0134	1.0134	1.0133	1.0133
累计净值(元)	1.0701	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700

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