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最新净值:1.012 0.000(0.01%)

累计净值:1.055

更新时间:2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:程旺 2023-12-01 每10份派现金 0.1
基金规模:0.00亿元 2023-03-17 每10份派现金 0.2
    东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.15 0.45 0.81 0.88
债券型名次 4039 4161 4771 5072 4858
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开08 2130.00 220053.81 27.09%
21农发06 1330.00 135690.25 16.71%
19农发09 1320.00 135055.57 16.63%
21上海银行 780.00 79296.55 9.76%
21招商银行小微债03 760.00 77166.99 9.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1096066.20 134.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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