财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.83 |
12.73 |
5.84 |
25.83 |
8.96 |
| 本期利润(万元) |
-1.99 |
7.16 |
-0.12 |
34.31 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39.73 |
0.00 |
37.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
749.44 |
841.84 |
814.29 |
895.13 |
1120.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.92 |
98.33 |
89.68 |
236.35 |
8.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
589188.80 |
580616.34 |
570764.48 |
608392.74 |
624368.01 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
589188.80 |
580616.34 |
570575.42 |
600626.79 |
603176.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.63 |
138.78 |
132.60 |
133.87 |
133.94 |
| 应付托管费(万元) |
21.73 |
23.13 |
22.10 |
22.31 |
22.32 |
| 资产总计(万元) |
589283.95 |
580717.53 |
571100.64 |
608633.71 |
624379.27 |
| 负债合计(万元) |
59982.12 |
33127.12 |
31115.00 |
81020.73 |
80736.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
529301.82 |
547590.41 |
539985.64 |
527612.97 |
543643.15 |
| 未分配利润(万元) |
14385.67 |
32634.39 |
24766.72 |
12751.96 |
28765.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
4.54 |
3.43 |
10.43 |
7.77 |
| 投资收益(万元) |
9679.66 |
17056.92 |
7521.16 |
20532.08 |
9796.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3434.90 |
5903.35 |
6078.00 |
7462.37 |
6430.81 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6246.19 |
22964.88 |
13602.63 |
28004.91 |
16235.14 |
| 管理人报酬(万元) |
742.66 |
1614.88 |
796.94 |
1612.08 |
798.58 |
| 托管费(万元) |
132.09 |
269.15 |
132.82 |
268.68 |
133.10 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
22.70 |
11.13 |
26.11 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
1349.19 |
3083.43 |
1601.47 |
4045.38 |
2002.30 |
| 利润总额(万元) |
4897.01 |
19881.45 |
12001.16 |
23959.54 |
14232.84 |
| 净利润(万元) |
4897.01 |
19881.45 |
12001.16 |
23959.54 |
14232.84 |