东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0687 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
债券型名次	2047	2424	1846	3306	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
债券型名次	2927	3685	2268	993	2609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
2046	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.19	0.67	0.36	0.04
2047	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
2048	东方臻享纯债债券C	0.04	0.20	0.66	0.53	0.04
2049	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.47	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	德邦锐乾债券A	0.04	0.19	0.36	0.21	0.04
2423	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.19	0.67	0.36	0.04
2424	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
2425	东海祥泰三年定开	0.06	0.19	0.57	1.42	0.06
2426	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	长信利丰债券C	0.95	2.06	0.65	4.22	0.95
1845	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.06	0.65	1.37	0.02
1846	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
1847	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1848	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.18	0.65	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	博时安祺6个月定开债A	0.04	0.12	0.27	0.31	0.04
3305	博时景兴纯债债券	0.02	0.10	0.38	0.31	0.02
3306	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
3307	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.21	0.63	0.31	0.02
3308	广发景辉纯债	0.01	0.15	0.44	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
2202	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.19	0.67	0.36	0.04
2203	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.19	0.65	0.31	0.04
2204	东方臻享纯债债券C	0.04	0.20	0.66	0.53	0.04
2205	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.47	0.41	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	德邦锐泓债券C	1.29	5.07	9.07	17.62	22.40
2926	东方红益丰纯债债券A	1.29	5.87	9.35	15.37	16.92
2927	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
2928	富国绿色纯债一年定开债券	1.29	6.46	10.04	17.68	37.53
2929	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	4.94	7.62	-	21.29
3684	创金合信聚利债券A	1.59	4.93	3.73	-0.69	18.31
3685	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
3686	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.94	4.93	7.94	-	17.09
3687	光大纯债债券A	-0.27	4.93	8.69	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.41	31.40
2267	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.78	22.40
2268	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
2269	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	6.21	9.58	16.72	30.14
2270	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	长信稳健纯债债券A	1.70	5.96	12.22	17.60	36.37
992	工银尊益中短债债券A	1.67	4.64	8.75	17.60	19.42
993	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
994	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.59	21.68
995	易方达年年恒夏纯债C	1.71	5.64	10.35	17.59	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	浦银安盛普庆纯债债券A	1.11	5.71	11.28	17.80	19.29
2608	永赢淳利债券	0.89	4.99	9.26	15.46	19.29
2609	东方臻慧纯债债券C	1.29	4.93	9.58	17.59	19.27
2610	招商安凯债券	5.44	15.87	0.00	-	19.27
2611	中加瑞利纯债债券A	0.54	3.12	6.09	12.68	19.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-27]
标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0685	1.0682	1.0684	1.0687	1.0683
累计净值(元)	1.1812	1.1809	1.1811	1.1814	1.1810

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