东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0673 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1800

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
债券型名次	2275	3036	1623	3121	2816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
债券型名次	3114	3522	2152	1178	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	-0.08	0.27	0.42	1.26
2274	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
2275	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
2276	东方臻享纯债债券A	0.07	0.01	0.57	0.69	1.73
2277	东方臻享纯债债券C	0.07	0.01	0.55	0.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
3035	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
3036	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
3037	丰润纯债债券C	0.07	-0.06	0.40	0.29	1.15
3038	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49
1622	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.09	0.52	1.14	1.97
1623	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
1624	蜂巢丰业一年定开	0.13	0.04	0.52	0.20	0.68
1625	蜂巢添元纯债A	0.09	0.08	0.52	0.54	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.23	0.47	0.92
3120	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
3121	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
3122	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19
3123	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2815	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
2816	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
2817	富国短债债券型C	0.04	0.03	0.32	0.60	1.22
2818	国融添益增强债券C	0.03	0.01	0.42	0.58	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76
3113	大成景安短融债券A	1.52	4.94	7.65	12.17	55.61
3114	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
3115	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
3116	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
3521	创金合信双季享6个月持有期C	1.43	5.53	10.43	-	16.67
3522	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
3523	蜂巢丰裕债券C	1.48	5.53	0.00	-	8.68
3524	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.91	5.53	9.66	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65
2151	东方红信用债债券A	4.58	10.96	9.89	19.34	53.39
2152	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
2153	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.09	9.10	9.89	6.45	20.27
2154	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.16	7.22	10.25	18.42	25.60
1177	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
1178	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
1179	广发汇康定期开放债券	1.26	7.33	10.78	18.40	30.46
1180	广发聚鑫债券C	5.98	12.03	12.84	18.40	174.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.69	7.09	10.17	18.19	19.12
2594	银河久泰债券	2.20	7.14	11.34	19.66	19.12
2595	东方臻慧纯债债券C	1.52	5.53	9.89	18.40	19.11
2596	红土创新纯债C	1.77	7.08	9.79	18.21	19.11
2597	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报...

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标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-27]
标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0669	1.0667	1.0665	1.0666	1.0666
累计净值(元)	1.1796	1.1794	1.1792	1.1793	1.1793

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