东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0782 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1909

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
债券型名次	1335	691	794	1134	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
债券型名次	2122	3172	2369	987	2523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
1334	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.24	0.96	1.66	0.95
1335	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
1336	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
1337	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	大成景盈债券A	0.01	0.23	0.64	1.21	0.66
690	东方添益债券	0.03	0.23	0.80	1.35	0.80
691	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
692	东方臻享纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.45	0.72
693	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	大成元合双利债券发起式A	-0.01	-0.92	0.93	0.67	0.98
793	大摩优质信价纯债A	0.02	0.24	0.93	1.80	0.88
794	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
795	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
796	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.30	0.93	1.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	长安泓源纯债债券A	0.04	0.26	0.88	1.60	0.88
1133	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.27	0.82	1.60	0.79
1134	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
1135	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91
1136	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.41	1.07	2.18	0.93
834	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.20	0.72	1.31	0.93
835	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.23	0.93	1.60	0.93
836	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
837	富国稳健增强债券C	-0.31	-0.61	0.86	1.41	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	安信目标收益债券A	2.36	10.63	15.02	27.38	109.55
2121	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.36	4.88	9.40	-	11.28
2122	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
2123	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.36	6.17	10.60	-	15.30
2124	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	鑫元兴利定期开放债券	1.42	4.93	8.94	-	38.61
3171	大成通嘉三年定开债券C	2.19	4.92	7.58	13.04	17.08
3172	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
3173	富国纯债C	1.88	4.92	9.34	16.20	62.20
3174	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	中银证券汇宇定期开放债券	1.85	5.15	9.39	16.42	33.96
2368	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.23	4.60	9.38	-	14.83
2369	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
2370	富国投资级信用债C	2.19	5.11	9.38	16.80	22.66
2371	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	平安增鑫六个月定开债E	2.00	6.19	12.20	18.06	18.32
986	中银证券汇嘉定期开放债券	1.90	5.30	9.97	18.06	34.50
987	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
988	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
989	南华瑞泽债券C	18.76	22.90	20.36	18.04	29.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华夏鼎信债券C	2.12	5.89	11.66	19.78	20.34
2522	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	6.03	8.70	-	20.34
2523	东方臻慧纯债债券C	2.36	4.92	9.38	18.05	20.33
2524	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2525	前海开源乾利定期开放债券	1.59	3.84	6.82	-	20.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0779	1.0779	1.0777	1.0774	1.0769
累计净值(元)	1.1906	1.1906	1.1904	1.1901	1.1896

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