东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0683 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1810

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
债券型名次	2780	3846	1487	3272	2840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
债券型名次	2941	3594	2228	959	2593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	东方添益债券	-0.02	0.06	0.57	0.35	2.25
2779	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.07	0.70	0.48	1.42
2780	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
2781	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
2782	方正富邦稳裕纯债C	-0.02	0.14	0.74	-2.89	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	大成稳安60天滚动持有债券A	-0.02	0.06	0.49	0.85	2.80
3845	东方添益债券	-0.02	0.06	0.57	0.35	2.25
3846	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
3847	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	1.07	-6.67
3848	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	创金合信信用红利债券C	0.00	0.06	0.68	0.23	1.20
1486	创金合信尊智纯债C	-0.01	0.16	0.68	0.50	1.43
1487	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
1488	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1489	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	博时富嘉纯债债券	-0.02	0.07	0.43	0.42	0.72
3271	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.16	0.52	0.42	1.35
3272	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
3273	东方臻选纯债债券C	0.00	0.16	0.59	0.42	1.52
3274	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
2839	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.03	0.12	0.31	0.60	1.32
2840	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.06	0.68	0.42	1.32
2841	国联安恒悦90天持有债券A	0.00	0.09	0.42	0.60	1.32
2842	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	中邮定期开放债券C	1.33	5.65	11.83	-	77.13
2940	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.32	3.95	6.30	-	7.54
2941	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
2942	国联安恒悦90天持有债券A	1.32	4.53	9.15	-	11.41
2943	国联安增祺纯债A	1.32	5.65	9.89	14.60	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	财通资管睿盈债券C	-0.10	5.04	7.81	-	8.21
3593	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.71	5.04	7.64	10.45	11.35
3594	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
3595	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
3596	蜂巢丰远债券A	0.78	5.04	8.94	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	3.70	9.50	9.75	-	25.87
2227	招商招裕纯债A	1.25	5.77	9.75	18.42	35.85
2228	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
2229	工银瑞诚一年定开债券A	0.55	6.62	9.74	-	9.88
2230	汇添富丰润中短债A	1.47	6.32	9.74	16.29	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	17.84	46.77
958	德邦锐泓债券A	1.36	5.14	9.21	17.83	22.48
959	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
960	永赢盛益债券C	-0.74	6.31	9.77	17.83	27.18
961	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.70	6.05	10.21	17.83	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	红土创新纯债C	1.15	6.54	9.39	17.48	19.23
2592	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.04	6.70	9.88	-	19.23
2593	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
2594	金元顺安桉盛债券A	6.90	8.21	6.44	2.20	19.22
2595	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	18.87	19.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD145	350.00	34561.27	6.55%
25长沙银行债01	300.00	30352.76	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30018.70	5.69%
19国开10	200.00	21568.00	4.08%
24诸资03	200.00	20205.90	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242722.87	45.97%
企业债	74180.71	14.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0685	1.0684	1.0683
累计净值(元)	1.1809	1.1809	1.1812	1.1811	1.1810

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