东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0763 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1890

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.91	1.18	0.75
债券型名次	1952	817	1720	1652	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
债券型名次	2120	3370	2324	1196	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.29	0.51	1.25	0.60
1951	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	0.28	0.49	1.19	0.59
1952	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.34	0.91	1.18	0.75
1953	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08
1954	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.25	0.32	-0.64	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	东方红稳添利纯债A	0.16	0.34	0.93	1.12	0.69
816	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.34	0.93	1.23	0.76
817	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.34	0.91	1.18	0.75
818	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.34	0.93	0.92	0.79
819	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.10	0.34	0.88	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.91	1.10	0.61
1719	东方兴润债券C	-0.09	0.07	0.91	1.60	0.54
1720	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.34	0.91	1.18	0.75
1721	广发增强债券C	-0.01	0.21	0.91	1.18	0.61
1722	国寿安保泰然纯债债券	0.09	0.28	0.91	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	鑫元泽利	0.02	0.23	1.22	1.19	0.86
1651	安信宝利	-0.43	-0.16	0.86	1.18	0.52
1652	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.34	0.91	1.18	0.75
1653	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.21	0.66	1.18	0.54
1654	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.10	0.34	0.88	1.18	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.33	1.07	2.18	0.75
1487	德邦锐泓债券C	0.10	0.35	0.92	1.17	0.75
1488	东方臻慧纯债债券C	0.08	0.34	0.91	1.18	0.75
1489	富国景利纯债债券	0.12	0.35	1.05	1.16	0.75
1490	富国投资级信用债A	0.11	0.37	1.02	1.20	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中金金元A	2.29	4.94	9.14	17.66	25.42
2119	长盛盛琪一年债券A	2.28	6.11	11.29	19.70	32.10
2120	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
2121	工银瑞福纯债债券C	2.28	4.77	7.06	12.20	19.90
2122	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.28	5.61	11.40	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	泰康安惠纯债债券A	2.29	4.81	8.55	16.78	37.99
3369	博时富耀一年定开债发起式	1.00	4.80	0.00	-	7.73
3370	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
3371	工银瑞泽定开债券	1.94	4.80	11.19	22.69	27.44
3372	广发集益一年持有期债券A	3.56	4.80	2.15	-	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中海增强收益债券C	5.92	10.52	9.76	15.17	71.45
2323	长信稳惠债券A	1.67	5.19	9.75	-	14.36
2324	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
2325	蜂巢添元纯债A	2.03	5.53	9.75	17.16	18.82
2326	国泰惠融纯债债券	0.69	4.71	9.75	16.46	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	嘉实致享纯债债券	0.46	5.87	10.61	18.30	24.57
1195	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	18.30	27.41
1196	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
1197	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.15	6.05	11.41	18.29	26.14
1198	前海联合泳辉纯债C	1.96	5.76	12.33	18.29	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	建信睿阳一年定期开放债券	2.19	5.46	8.85	16.38	20.16
2562	中融睿嘉39个月定开债券A	3.00	5.97	8.65	15.50	20.14
2563	东方臻慧纯债债券C	2.28	4.80	9.75	18.29	20.12
2564	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.79	4.44	9.17	14.92	20.11
2565	博时信用优选债券A	1.54	4.08	7.86	17.86	20.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

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06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0761	1.0759	1.0754	1.0751	1.0755
累计净值(元)	1.1888	1.1886	1.1881	1.1878	1.1882

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