我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
25.81 |
59.74 |
13.77 |
25.34 |
12.64 |
本期利润(万元) |
52.28 |
96.08 |
17.51 |
44.47 |
25.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
132.79 |
0.00 |
71.29 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3425.06 |
1701.37 |
1067.71 |
887.47 |
979.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.57 |
0.00 |
18.93 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
214.23 |
8.46 |
2321.16 |
183.04 |
28.18 |
交易性金融资产(万元) |
51180.01 |
53723.31 |
50296.13 |
50738.40 |
11534.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
51180.01 |
53723.31 |
50296.13 |
50738.40 |
11534.00 |
应付管理人报酬(万元) |
13.91 |
13.29 |
13.60 |
12.48 |
2.73 |
应付托管费(万元) |
4.64 |
4.43 |
4.53 |
4.16 |
0.91 |
资产总计(万元) |
54927.74 |
54294.95 |
52833.53 |
51486.50 |
11903.56 |
负债合计(万元) |
50.72 |
287.04 |
1305.85 |
683.22 |
1121.83 |
所有者权益合计(万元) |
54877.02 |
54007.92 |
51527.68 |
50803.28 |
10781.73 |
未分配利润(万元) |
3164.57 |
3655.07 |
1111.96 |
2361.65 |
562.21 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
66.13 |
39.50 |
54.46 |
38.31 |
1953.31 |
投资收益(万元) |
3160.46 |
1562.72 |
2712.86 |
1198.05 |
131.14 |
公允价值变动收益(万元) |
1716.80 |
1072.77 |
-960.55 |
-48.02 |
-168.77 |
其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
731.20 |
731.09 |
5.35 |
收入合计(万元) |
4943.42 |
2675.01 |
2537.97 |
1919.42 |
1921.03 |
管理人报酬(万元) |
162.08 |
78.67 |
136.32 |
55.49 |
155.41 |
托管费(万元) |
54.03 |
26.22 |
45.44 |
18.50 |
51.80 |
其它费用(万元) |
21.92 |
10.89 |
19.72 |
9.79 |
18.81 |
费用合计(万元) |
256.48 |
123.50 |
220.13 |
93.56 |
383.41 |
利润总额(万元) |
4686.94 |
2551.50 |
2317.84 |
1825.86 |
1537.61 |
净利润(万元) |
4686.94 |
2551.50 |
2317.84 |
1825.86 |
1537.61 |