东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1629 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2899

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.83亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
债券型名次	3882	2041	3232	1943	1514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
债券型名次	1674	1984	292	165	1360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.04	0.31	0.63	1.62
3881	东方红信用债债券C	0.02	-0.47	0.20	1.82	4.43
3882	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
3883	东海祥利纯债	0.02	-0.00	0.26	0.47	1.19
3884	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	大成惠享一年定开债券	0.10	0.02	0.44	0.40	1.24
2040	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.02	0.43	0.92	2.73
2041	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
2042	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.02	0.41	-0.22	0.01
2043	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	-0.04	0.37	0.62	1.64
3231	东方臻裕债券A	0.09	0.00	0.37	0.64	1.55
3232	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
3233	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3234	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.74	1.49
1942	大成稳益90天滚动持有债券E	0.07	0.07	0.49	0.74	1.65
1943	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
1944	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
1945	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.06	0.38	0.74	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.10	0.25	1.00	1.98
1513	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1514	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
1515	红土创新添利债券C	-0.48	-0.40	-0.36	0.34	1.98
1516	华安双债添利债券A	0.10	0.01	0.56	1.36	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12
1673	德邦锐兴债券E	2.25	7.27	11.29	-	9.49
1674	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
1675	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
1676	建信信用增强债券A	2.25	5.93	9.10	20.88	93.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.21	6.99	11.47	-	15.03
1983	大成惠信一年定开债发起式	1.73	6.99	10.99	-	12.11
1984	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
1985	广发中债1-5年国开债指数A	1.06	6.99	10.35	-	16.35
1986	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	建信转债增强债券A	18.23	20.73	15.46	29.17	254.70
291	东方双债添利债券A	16.11	19.18	15.43	20.18	109.69
292	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
293	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
294	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	东方添益债券	2.70	9.35	15.64	27.61	69.86
164	嘉实稳宏债券C	17.40	17.83	10.76	27.54	62.89
165	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
166	融通债券A/B	1.70	6.52	14.02	27.53	196.87
167	工银添福债券B	8.72	21.27	17.99	27.51	120.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
1359	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.97	12.43	19.53	31.18
1360	东方臻萃3个月定开债券C	2.25	6.99	15.41	27.53	31.18
1361	添富鑫盛定开债A	1.45	5.48	9.03	16.04	31.16
1362	宝盈盈润纯债债券	2.25	5.39	11.84	24.34	31.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	12.50	1252.47	7.84%
21川铁投MTN001	10.00	1037.87	6.50%
24怀化水业MTN001	10.00	1019.89	6.38%
24申宏03	10.00	1016.88	6.36%
23东兴G1	10.00	1014.16	6.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2025.47	12.68%
企业债	1016.88	6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1628	1.1628	1.1628	1.1627	1.1628
累计净值(元)	1.2898	1.2898	1.2898	1.2897	1.2898

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