东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2980

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.77亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
债券型名次	1891	968	2111	3022	2613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.96	13.68	-	32.10
债券型名次	1851	3117	520	3442	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	东方臻裕债券C	0.02	0.18	0.60	1.03	0.58
1890	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
1891	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
1892	东海祥苏短债A	0.02	0.13	0.42	0.81	0.39
1893	东海祥苏短债C	0.02	0.12	0.36	0.69	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	东方臻选纯债债券A	0.01	0.21	0.77	1.34	0.74
967	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
968	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
969	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.21	-0.03	0.71	0.19
970	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.02	0.13	0.63	1.15	0.57
2110	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.15	0.63	1.20	0.64
2111	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
2112	格林聚享增强债券A	-0.35	-1.36	0.63	1.13	0.88
2113	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.12	0.34	1.07	0.31
3021	德邦锐乾债券A	0.03	0.18	0.69	1.07	0.72
3022	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
3023	蜂巢添鑫纯债A	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.55
3024	蜂巢添鑫纯债C	-0.02	0.22	0.51	1.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	大成景优中短债C	0.00	0.17	0.55	1.00	0.59
2612	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
2613	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.21	0.63	1.07	0.59
2614	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2615	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.67	1.36	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	博时裕新纯债	2.52	7.04	11.03	17.68	40.58
1850	长城久稳债券C	2.52	4.41	10.17	-	12.79
1851	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	-	32.10
1852	蜂巢添盈纯债C	2.52	9.21	15.86	23.78	27.15
1853	富荣中短债债券A	2.52	6.15	10.02	-	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	永赢通益债券A	2.04	4.97	9.60	18.50	28.34
3116	博时安丰18个月定开债C	1.41	4.96	9.39	16.26	39.42
3117	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	-	32.10
3118	工银增强收益债券B	2.40	4.96	4.61	13.34	158.61
3119	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.68	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
519	博时稳健回报债券(LOF)A	4.48	11.20	13.68	25.60	106.39
520	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	-	32.10
521	博时安仁一年定开债发起式C	2.93	5.10	13.67	-	33.68
522	东兴兴盈三个月定开债A	2.11	8.65	13.67	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	平安合兴1年定开债	1.65	7.46	13.05	-	19.42
3441	东方臻萃3个月定开债券A	2.63	5.18	14.03	-	32.91
3442	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	-	32.10
3443	东方可转债债券A	19.09	33.12	15.74	-	27.94
3444	东方可转债债券C	18.61	32.05	14.34	-	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	兴业裕华债券	2.01	4.65	6.07	10.56	32.12
1380	浙商惠南纯债	1.43	4.02	7.00	13.02	32.12
1381	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.96	13.68	-	32.10
1382	中加颐睿纯债债券A	2.56	5.51	10.37	18.86	32.09
1383	信诚至泰C	2.14	5.45	9.89	15.41	32.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	10.00	1047.69	7.07%
22青岛城投MTN001	10.00	1021.54	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1020.63	6.88%
23东兴G1	10.00	1017.28	6.86%
23银河G1	10.00	1015.69	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7129.04	48.08%
企业债	2012.63	13.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1709	1.1708	1.1707	1.1705	1.1703
累计净值(元)	1.2979	1.2978	1.2977	1.2975	1.2973

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