资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176063.66 99.95%
银行存款和结算备付金 77.75 0.04%
其他资产 14.19 0.01%
资产总值:176155.61万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD144 100.00 9860.61 5.92%
21国开15 90.00 9618.65 5.77%
23国开08 90.00 9270.96 5.57%
22国开08 90.00 9226.67 5.54%
25农发21 90.00 9036.16 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50595.73 30.37%
企业债 21906.43 13.15%
国家债券 4948.81 2.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%