财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-48.12 |
3110.70 |
1638.36 |
7555.87 |
2010.59 |
| 本期利润(万元) |
-1151.94 |
1669.67 |
-273.10 |
8510.17 |
850.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28983.47 |
0.00 |
26936.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156782.86 |
159171.71 |
162946.09 |
163457.19 |
161830.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.22 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
168.02 |
97.94 |
130.09 |
160.83 |
9.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
207489.42 |
193941.08 |
174303.37 |
211697.30 |
102511.76 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
206025.04 |
191171.82 |
171456.75 |
210192.35 |
102511.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.46 |
42.44 |
40.83 |
42.05 |
21.11 |
| 应付托管费(万元) |
13.82 |
14.15 |
13.61 |
14.02 |
7.04 |
| 资产总计(万元) |
207680.11 |
194078.83 |
174790.21 |
211894.63 |
102531.61 |
| 负债合计(万元) |
38123.09 |
26282.92 |
8114.52 |
40396.88 |
16835.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
169557.02 |
167795.91 |
166675.69 |
171497.76 |
85695.99 |
| 未分配利润(万元) |
33058.78 |
31030.40 |
27478.08 |
24222.32 |
21665.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
13.39 |
7.78 |
11.72 |
9.93 |
| 投资收益(万元) |
3775.31 |
8906.36 |
3975.83 |
4012.19 |
1566.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1477.18 |
978.63 |
1217.79 |
2391.84 |
1173.42 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
1.41 |
0.77 |
0.82 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
2299.25 |
9899.79 |
5202.17 |
6416.57 |
2749.72 |
| 管理人报酬(万元) |
249.71 |
500.76 |
249.80 |
291.34 |
124.78 |
| 托管费(万元) |
83.24 |
166.92 |
83.27 |
97.11 |
41.59 |
| 其它费用(万元) |
10.47 |
22.43 |
11.62 |
24.64 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
566.46 |
1140.28 |
515.77 |
688.39 |
249.88 |
| 利润总额(万元) |
1732.79 |
8759.51 |
4686.39 |
5728.18 |
2499.84 |
| 净利润(万元) |
1732.79 |
8759.51 |
4686.39 |
5728.18 |
2499.84 |