资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143970.76 99.93%
银行存款和结算备付金 102.90 0.07%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:144073.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 100.00 9519.67 8.45%
24萍乡创新MTN003 60.00 6066.47 5.38%
25成都开投MTN003 60.00 5993.03 5.32%
24云能投MTN012 50.00 5230.25 4.64%
24百福投资MTN002 50.00 5123.71 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9519.67 8.45%
企业债 1042.33 0.93%
可转债 439.24 0.39%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%