东兴兴福一年定开C(015542)_最新动态

东兴兴福一年定开C015542DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR C

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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累计净值：1.273

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴福一年定开C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：

东兴兴福一年定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.54	1.35	4.51	2.08
债券型名次	1363	2263	2482	239	933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.39	0.00	0.00	-	15.04
债券型名次	16	4290	3587	4450	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.02	0.41	0.89	2.01	1.21
1362	东海证券海鑫尊利	0.02	0.10	0.40	0.81	0.48
1363	东兴兴福一年定开C	0.02	0.54	1.35	4.51	2.08
1364	东兴兴利债券C	0.02	0.24	0.59	1.44	0.81
1365	东兴兴瑞一年定开A	0.02	0.61	1.40	3.81	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	大成元合双利债券发起式A	-0.19	0.54	2.23	1.03	0.13
2262	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.17	0.54	1.64	3.26	1.94
2263	东兴兴福一年定开C	0.02	0.54	1.35	4.51	2.08
2264	丰润纯债债券C	-0.11	0.54	1.35	2.78	1.81
2265	蜂巢丰裕债券A	-0.07	0.54	1.10	2.11	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	淳厚中短债A	0.05	0.40	1.35	2.46	1.56
2481	大成稳安60天滚动持有债券A	0.07	0.50	1.35	2.32	1.68
2482	东兴兴福一年定开C	0.02	0.54	1.35	4.51	2.08
2483	丰润纯债债券C	-0.11	0.54	1.35	2.78	1.81
2484	格林泓鑫纯债C	-0.04	0.52	1.35	2.94	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	长城中债5-10年国开行债券C	-0.49	0.85	2.70	4.52	3.09
238	山证裕泰3个月定开	0.09	0.84	1.99	4.52	2.76
239	东兴兴福一年定开C	0.02	0.54	1.35	4.51	2.08
240	浙商智多盈债券C	-0.10	0.89	2.94	4.51	3.53
241	广发集利一年定期开放债券C	0.00	1.28	2.39	4.48	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.10	1.25	2.18	2.29	2.08
932	长信利富债券C	-0.36	2.00	2.65	0.63	2.08
933	东兴兴福一年定开C	0.02	0.54	1.35	4.51	2.08
934	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.45	1.97	2.66	2.08
935	国泰瑞和纯债债券	-0.25	0.43	1.48	3.15	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	东兴兴瑞一年定开A	9.42	19.51	28.53	-	38.86
15	财通兴利12月定开债券发起	9.41	13.68	20.05	-	20.92
16	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
17	兴华安聚纯债A	9.37	0.00	0.00	-	9.37
18	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	东兴连裕6个月滚动持有债A	4.18	0.00	0.00	-	8.43
4289	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.85	0.00	0.00	-	7.80
4290	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
4291	东莞证券德鑫3个月定开债券	5.03	0.00	0.00	-	9.13
4292	方正富邦鸿远债券A	2.09	0.00	0.00	-	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	东兴连裕6个月滚动持有债A	4.18	0.00	0.00	-	8.43
3586	东兴连裕6个月滚动持有债C	3.85	0.00	0.00	-	7.80
3587	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
3588	东兴兴瑞一年定开C	9.31	19.28	0.00	-	25.45
3589	东兴兴盈三个月定开债A	4.73	6.69	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	富国元利债券A	0.73	0.00	0.00	-	2.22
4449	富国元利债券C	0.33	0.00	0.00	-	1.45
4450	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
4451	百嘉百益债券A	2.19	0.00	0.00	-	2.75
4452	百嘉百益债券C	2.55	0.00	0.00	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.60	3.39	7.88	-	15.06
2405	中加优选中高等级债券C	4.11	6.64	10.52	-	15.05
2406	东兴兴福一年定开C	9.39	0.00	0.00	-	15.04
2407	南方骏元中短期利率债债券	3.79	6.19	12.41	-	15.04
2408	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.41	5.64	9.36	-	15.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23延安新投MTN001	50.00	5427.45	7.22%
23怀化城投MTN003	50.00	5308.24	7.06%
23景德镇陶CP002	50.00	5284.36	7.03%
24云建投MTN008	50.00	5026.58	6.69%
24川华西MTN001	50.00	5002.53	6.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10408.28	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓
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04-27 弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更

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标题：东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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04-19东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告
04-13东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
04-04东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
03-30东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.273	1.270	1.268	1.267	1.266
累计净值(元)	1.273	1.270	1.268	1.267	1.266

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