东兴兴福一年定开C(015542)_最新动态

东兴兴福一年定开C015542DONGXING XINGFU REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN ONE YEAR C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.3928 0.0010(0.07%)

累计净值：1.3928

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

东兴兴福一年定开C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司马义买买提

基金规模：3.99亿元

东兴兴福一年定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
债券型名次	1421	842	1626	1008	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	10.19	22.61	-	25.85
债券型名次	1085	797	144	4498	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	东方红汇阳债券Z	0.07	0.33	1.36	1.85	0.94
1420	东兴兴福一年定开A	0.07	0.66	0.81	2.07	1.18
1421	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1422	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
1423	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	交银增利债券A/B	0.04	0.66	1.93	3.10	1.44
841	摩根强化回报债券A	-0.42	0.66	1.82	2.59	1.24
842	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
843	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.65	2.32	2.94	1.48
844	金鹰持久增利E	0.10	0.65	5.25	5.51	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	大摩优质信价纯债A	0.06	0.30	0.79	1.33	0.65
1625	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.31	0.79	1.26	0.73
1626	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1627	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61
1628	富国信用债债券A/B	0.08	0.33	0.79	1.06	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.40	1.08	2.02	1.03
1007	东方红汇利债券A	0.04	0.30	1.48	2.02	1.06
1008	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1009	华商收益增强债券A	0.00	0.26	2.29	2.02	1.75
1010	汇安鼎利纯债A	0.05	0.54	1.20	2.02	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东兴兴福一年定开C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	招商享利增强债券A	-0.18	0.21	1.69	2.23	1.17
1072	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1073	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
1074	华宝宝康债券A	0.05	0.52	1.39	1.85	1.16
1075	鹏华稳健添利债券C	0.30	0.86	1.44	1.45	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	工银四季收益债券A	3.97	8.66	11.92	21.66	135.75
1084	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.58	14.49
1085	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
1086	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1087	博道和祥多元稳健债券C	3.95	10.33	0.00	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中银康享3个月定期开放债券	3.04	10.25	14.41	-	34.70
796	民生加银转债优选A	8.79	10.24	-0.98	-3.19	15.26
797	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
798	华安稳定收益债券B	1.17	10.19	7.62	15.83	141.45
799	建信收益增强债券C	5.42	10.17	8.61	12.70	110.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	东方双债添利债券C	25.78	35.50	22.64	29.14	119.01
143	华夏聚利债券A	21.44	33.63	22.64	29.85	120.88
144	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
145	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.09	22.60	-	27.44
146	华富恒利债券C	13.46	23.25	22.51	9.62	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	富国元利债券A	10.17	13.05	12.96	-	14.55
4497	富国元利债券C	9.73	12.16	11.62	-	12.86
4498	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
4499	百嘉百益债券A	9.21	12.23	14.22	-	14.80
4500	百嘉百益债券C	8.80	11.51	13.89	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
东兴兴福一年定开C一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.61	9.89	17.10	25.90
1884	浙商兴永三个月定期开放债券	2.11	5.74	10.78	17.26	25.90
1885	东兴兴福一年定开C	3.96	10.19	22.61	-	25.85
1886	东吴优益债券C	4.33	13.69	13.71	16.16	25.81
1887	浦银安盛盛勤定开债券A	1.60	4.96	8.37	13.60	25.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	100.00	9218.12	8.09%
24萍乡创新MTN003	60.00	6148.62	5.40%
25成都开投MTN003	60.00	6136.62	5.39%
24云能投MTN012	50.00	5274.03	4.63%
24百福投资MTN002	50.00	5188.92	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.3918	1.3891	1.3863	1.3838	1.3782
累计净值(元)	1.3918	1.3891	1.3863	1.3838	1.3782

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