| 基金简称： | 大摩多元收益债券A | 基金全称： | 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金A类 |
| 基金代码： | 233012 | 成立日期： | 2012-08-28 |
| 募集份额： | 8.0554亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 李轶 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.05% |
| 最低申购金额： | 100元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.75% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-88318883;86-755-88318702 |
| 成立时间： | 2003-03-14 | 公司网址： | www.msfunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8200.00 | 3.06 |
| 东吴证券 | 1 | 6.84 | 33.22 | 9352.26 | 38.78 | 2033.62 | 5.28 | 19510.00 | 7.28 |
| 东方证券 | 2 | 0.11 | 0.55 | 122.40 | 0.51 | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | 2.10 | 10.21 | 2257.31 | 9.36 | 169.71 | 0.44 | 800.00 | 0.30 |
| 中信证券 | 3 | - | - | - | - | 12243.86 | 31.77 | - | - |
| 中信证券（山东） | 2 | 0.14 | 0.67 | 148.06 | 0.61 | 6289.78 | 16.32 | 69790.00 | 26.04 |
| 中投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 九州证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 740.00 | 0.28 |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券 | 1 | - | - | - | - | 249.58 | 0.65 | 740.00 | 0.28 |
| 华鑫证券 | 2 | 2.14 | 10.40 | 2299.41 | 9.54 | - | - | 2360.00 | 0.88 |
| 国信证券 | 1 | 0.50 | 2.45 | 541.65 | 2.25 | 1800.00 | 4.67 | 43950.00 | 16.40 |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | 2004.00 | 5.20 | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 4.06 | 19.71 | 4356.79 | 18.07 | 13749.91 | 35.68 | 104440.00 | 38.97 |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | 4.69 | 22.79 | 5037.15 | 20.89 | - | - | 17450.00 | 6.51 |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2017-06-30
代销机构
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