大摩多元收益债券A(233012)_最新动态

大摩多元收益债券A233012MORGAN STANLEY HUAXIN MUTIPLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-CATERGORY A

4家基金公司不当避税分红被查处[2017-12-25]

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最新净值：1.651 0.001(0.06%)

累计净值：1.651

更新时间：2017-12-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩多元收益债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李轶

基金规模：

大摩多元收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.90	-1.31	-0.18	-0.42
债券型名次	1800	1704	1659	1481	1221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.70	27.59	62.66	65.10
债券型名次	1217	166	34	35	114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，低于同类基金平均水平
1798	交银双利债券A	-0.17	-1.01	-0.68	-1.01	-1.43
1799	交银双利债券B	-0.17	-1.01	-0.68	-1.01	-1.43
1800	大摩多元收益债券A	-0.18	-0.90	-1.31	-0.18	-0.42
1801	交银双利债券C	-0.18	-1.04	-0.78	-1.30	-1.89
1802	南方宣利定期开放债券A	-0.18	-0.37	-0.66	0.67	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，低于同类基金平均水平
1702	华夏安康信用优选债券C	0.41	-0.88	3.43	5.11	7.86
1703	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.52	-0.88	-0.32	-2.13	-
1704	大摩多元收益债券A	-0.18	-0.90	-1.31	-0.18	-0.42
1705	建信收益增强债券C	0.13	-0.90	0.26	2.18	3.62
1706	工银添福债券B	0.43	-0.91	-0.61	2.25	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，低于同类基金平均水平
1657	工银四季收益债券	0.00	-0.20	-1.30	-0.30	-0.40
1658	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.20	0.58	-1.30	-2.10	-4.81
1659	大摩多元收益债券A	-0.18	-0.90	-1.31	-0.18	-0.42
1660	新沃通利纯债债券C	0.05	0.69	-1.31	-1.59	-
1661	兴业天禧债券	0.00	0.61	-1.31	-0.51	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，低于同类基金平均水平
1479	银华中证10年期地方政府债指数C	0.09	0.06	-0.69	-0.14	-
1480	易方达信用债债券C	-0.08	0.25	-0.90	-0.17	0.50
1481	大摩多元收益债券A	-0.18	-0.90	-1.31	-0.18	-0.42
1482	汇添富年年利定期开放债券A	0.25	-0.41	-0.82	-0.18	0.78
1483	南方丰元C	0.00	-0.28	-1.38	-0.19	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
大摩多元收益债券A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，低于同类基金平均水平
1219	工银四季收益债券	0.00	-0.20	-1.30	-0.30	-0.40
1220	南方宣利定期开放债券A	-0.18	-0.37	-0.66	0.67	-0.41
1221	大摩多元收益债券A	-0.18	-0.90	-1.31	-0.18	-0.42
1222	亚洲美元债A(人民币)	-0.51	-0.96	-0.03	-2.12	-0.43
1223	长信利富	-0.37	-3.28	-3.86	0.82	-0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 1217 位，低于同类基金平均水平
1215	鹏华丰实定期开放债券B	0.10	3.10	15.83	-	29.21
1216	财通收益增强债券A	0.07	-0.97	10.51	-	23.99
1217	大摩多元收益债券A	0.06	5.70	27.59	62.66	65.10
1218	海富通一年定开债券A	0.06	-1.18	29.12	-	75.60
1219	交银增利债券C	0.05	-2.54	7.96	26.81	64.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	信诚优质纯债债券A	4.59	5.71	26.91	-	38.16
165	中银恒利半年定期开放债券	4.62	5.71	0.00	-	23.91
166	大摩多元收益债券A	0.06	5.70	27.59	62.66	65.10
167	浦银安盛季季添利定期开放债券A	2.85	5.70	11.23	-	29.80
168	嘉实超短债债券	3.81	5.68	11.01	21.13	47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	信诚三得益债券A	1.83	5.74	27.99	45.71	63.67
33	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.45	344.15
34	大摩多元收益债券A	0.06	5.70	27.59	62.66	65.10
35	景顺长城景颐双利债券C类	5.01	3.36	27.38	-	44.70
36	泰达宏利集利债券A	3.38	0.33	27.37	61.92	80.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	147.96	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	125.70	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	124.83	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	120.67	130.60
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	大成景丰债券(LOF)	2.18	-2.43	21.98	63.85	64.83
34	国投瑞银优化增强债券C	3.93	3.86	22.29	63.10	63.75
35	大摩多元收益债券A	0.06	5.70	27.59	62.66	65.10
36	泰达宏利集利债券A	3.38	0.33	27.37	61.92	80.45
37	华安强化收益债券A	1.84	0.79	24.71	60.90	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.45	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	32.87	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.18	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	152.24	174.69
大摩多元收益债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	中银增利债券	1.70	3.97	17.53	29.50	65.27
113	农银恒久增利债券A	2.78	4.52	17.61	44.08	65.12
114	大摩多元收益债券A	0.06	5.70	27.59	62.66	65.10
115	交银增利债券C	0.05	-2.54	7.96	26.81	64.86
116	大成景丰债券(LOF)	2.18	-2.43	21.98	63.85	64.83

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17海沧投资SCP001	60.00	6024.00	8.33%
12芜湖港	50.00	4996.00	6.91%
16兆泰02	50.00	4884.00	6.76%
16盘山债	40.00	4072.80	5.63%
17豫高管SCP002	40.00	4009.20	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35852.24	49.59%
金融债券	2994.60	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2017-12-22评级说明

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交易日	2017-12-21	2017-12-20	2017-12-19	2017-12-18	2017-12-15
单位净值(元)	1.650	1.647	1.650	1.649	1.654
累计净值(元)	1.650	1.647	1.650	1.649	1.654

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