我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.46 |
-12.58 |
67.99 |
1317.47 |
806.56 |
| 本期利润(万元) |
399.52 |
-131.53 |
41.41 |
1021.07 |
1038.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13785.70 |
0.00 |
9262.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47902.80 |
39544.55 |
39285.17 |
26642.36 |
78840.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.62 |
1.63 |
1.62 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
62.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6427.63 |
11799.61 |
763.01 |
409.97 |
2005.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
68469.85 |
46915.20 |
48795.56 |
18439.05 |
17674.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
5360.31 |
2273.47 |
231.85 |
25.91 |
1345.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
63109.53 |
44641.73 |
48563.70 |
18413.13 |
16329.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.57 |
43.82 |
20.72 |
8.19 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
13.49 |
11.69 |
5.53 |
2.18 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
90043.10 |
86252.84 |
52973.33 |
23073.29 |
20652.91 |
| 负债合计(万元) |
11930.63 |
12864.64 |
18347.73 |
4883.55 |
10163.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
78112.47 |
73388.20 |
34625.60 |
18189.74 |
10489.42 |
| 未分配利润(万元) |
30405.23 |
28785.64 |
13079.84 |
6569.97 |
3241.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2418.05 |
3066.45 |
1083.34 |
889.58 |
559.57 |
| 投资收益(万元) |
-1795.06 |
216.85 |
87.45 |
2488.42 |
1969.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.86 |
-385.30 |
-198.15 |
-658.98 |
-717.30 |
| 其它收入(万元) |
6.04 |
13.86 |
4.15 |
2.34 |
1.57 |
| 收入合计(万元) |
378.17 |
2911.86 |
976.80 |
2721.35 |
1813.41 |
| 管理人报酬(万元) |
309.26 |
495.66 |
146.87 |
89.64 |
53.48 |
| 托管费(万元) |
82.47 |
132.18 |
39.17 |
23.91 |
14.26 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
24.02 |
11.25 |
22.31 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
543.26 |
1050.51 |
386.43 |
364.52 |
240.08 |
| 利润总额(万元) |
-165.09 |
1861.36 |
590.37 |
2356.83 |
1573.34 |
| 净利润(万元) |
-165.09 |
1861.36 |
590.37 |
2356.83 |
1573.34 |
