我要报告错误最新动态

最新净值:1.612 0.001(0.06%)

累计净值:1.612

更新时间:2017-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大摩多元收益债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李轶
基金规模:
    大摩多元收益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.19 -0.92 -1.41 -0.37 -0.80
债券型名次 1805 1709 1681 1514 1256
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17海沧投资SCP001 60.00 6024.00 8.33%
12芜湖港 50.00 4996.00 6.91%
16兆泰02 50.00 4884.00 6.76%
16盘山债 40.00 4072.80 5.63%
17豫高管SCP002 40.00 4009.20 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35852.24 49.59%
金融债券 2994.60 4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-12-22评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告