大摩18个月定期开放债券(000064)_财务情况

大摩18个月定期开放债券000064MORGAN STANLEY HUAXIN STABLE PURE DEBT ZENGLI 18 MONTHS OPEN REGULAR SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30
本期已实现收益(万元)	3491.72	6647.40	3696.01	19886.67	6342.81
本期利润(万元)	2224.69	5551.28	2643.79	12394.98	6047.67
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.51	0.00	4.24	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3508.98	0.00	7543.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	370592.73	368368.04	369021.24	373498.85	384003.52
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.04	1.05	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	1.56	0.00	5.29	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.32	0.00	39.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
银行存款(万元)	344.24	73802.67	2349.07	1366.40	317.76
交易性金融资产(万元)	315112.83	151897.93	263603.20	285153.72	239992.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	315112.83	151897.93	263603.20	285153.72	239992.19
应付管理人报酬(万元)	211.15	221.34	140.88	147.37	143.10
应付托管费(万元)	60.33	63.24	40.25	42.11	40.88
资产总计(万元)	407801.08	378895.00	282637.64	299009.55	253401.03
负债合计(万元)	39433.05	5396.15	35355.57	48350.75	4344.64
所有者权益合计(万元)	368368.04	373498.85	247282.07	250658.80	249056.40
未分配利润(万元)	12298.15	17428.97	14437.91	17814.64	16212.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
利息收入(万元)	11475.15	18195.54	10333.28	17152.95	8253.55
投资收益(万元)	-2070.88	6001.01	1080.37	700.91	179.51
公允价值变动收益(万元)	-1096.12	-7491.69	-3236.73	8104.72	791.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8308.16	16704.86	8176.92	25958.57	9224.71
管理人报酬(万元)	1277.23	2049.13	860.31	1679.58	805.38
托管费(万元)	364.92	585.47	245.80	479.88	230.11
其它费用(万元)	25.12	44.73	21.45	44.12	22.49
费用合计(万元)	2756.87	4309.88	2007.05	4080.27	1755.24
利润总额(万元)	5551.28	12394.98	6169.88	21878.30	7469.47
净利润(万元)	5551.28	12394.98	6169.88	21878.30	7469.47

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