大摩18个月定期开放债券(000064)_最新动态

大摩18个月定期开放债券000064MORGAN STANLEY HUAXIN STABLE PURE DEBT ZENGLI 18 MONTHS OPEN REGULAR SECURITIES INVESTMENT FUND

EPFR：离岸中国股基吸金量触及91周高位[2017-12-24]

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累计净值：1.377

更新时间：2017-12-22 15:00

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投资类型：债券型

大摩18个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李轶

2017-10-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2017-04-13 每10份派现金 0.1 元

大摩18个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.58	1.46	2.64
债券型名次	472	587	423	691	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	9.19	22.36	-	42.84
债券型名次	494	31	109	328	240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
3	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
4	前海联合永兴纯债	3.25	3.44	8.86	-	-
5	博时裕鹏纯债债券	2.61	2.83	1.58	2.23	3.86
大摩18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	长盛同裕纯债C	0.10	0.30	-0.40	0.40	0.80
471	创金合信聚利债券A	0.10	-3.25	-3.69	-0.76	-3.78
472	大摩18个月定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.46	2.64
473	东方永润债券A类	0.10	-0.24	-0.81	-0.24	1.11
474	东吴鼎利(LOF)	0.10	0.00	0.19	1.44	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
2	华夏鼎益债券A	0.02	13.96	7.58	8.13	-
3	东方臻悦纯债债券C	15.27	13.14	13.31	13.81	-
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	光大尊尚一年定期开放债券A	10.47	10.69	11.01	12.79	10.26
大摩18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	长信富安纯债一年定开债券A	0.03	0.19	0.41	2.61	2.29
586	创金合信尊泰纯债	0.05	0.19	-0.03	0.84	1.66
587	大摩18个月定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.46	2.64
588	富国纯债A	0.10	0.19	0.39	1.18	1.68
589	富国纯债B	0.10	0.19	0.39	1.18	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	民生加银鑫信债券C	2.57	11.96	27.18	-	-
5	东方臻悦纯债债券A	15.55	15.69	21.03	23.47	-
大摩18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	中邮纯债恒利债券A	0.00	0.20	0.59	1.59	-
422	博时富元纯债债券	-0.01	0.23	0.58	1.73	-
423	大摩18个月定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.46	2.64
424	富国稳健增强债券C	0.19	-0.39	0.58	2.17	2.87
425	国投瑞银岁赢利一年债券	-0.19	-0.38	0.58	3.66	4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.46	-1.77	106.78	109.18	-
2	德邦群利债券A	-0.46	-1.74	106.54	109.16	-
3	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
4	长盛盛通纯债C	0.04	0.12	0.62	38.10	-
5	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
大摩18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	中信建投稳祥A	0.02	0.14	0.02	1.47	-
690	长信富海纯债一年定期开放C	0.01	-0.12	-0.21	1.46	1.25
691	大摩18个月定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.46	2.64
692	广发聚财信用债券A	0.00	0.09	0.27	1.46	2.01
693	建信睿享纯债债券	0.03	0.20	0.36	1.46	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.34	-1.46	101.18	103.49	105.86
2	华安稳固收益债券A	0.12	-0.06	0.06	1.07	48.84
3	招商招旭纯债C	0.03	0.19	-2.55	29.15	30.58
4	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.48	0.81	0.97	20.53
5	西部利得合享C	0.00	0.29	0.54	13.19	15.42
大摩18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	易方达双债增强债券A	0.47	-2.00	-0.62	2.00	2.65
437	中银睿享定期开放债券	0.02	0.16	0.27	1.25	2.65
438	大摩18个月定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.46	2.64
439	国投瑞银和安债券C	0.10	0.00	-0.57	0.48	2.64
440	华富恒富C	-0.02	0.12	0.49	1.29	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	新沃鑫禧	106.05	0.00	0.00	-	106.05
2	华安稳固收益债券A	49.12	0.00	0.00	-	60.60
3	招商招旭纯债C	30.79	0.00	0.00	-	30.79
4	方正富邦惠利纯债C	20.64	0.00	0.00	-	20.64
5	西部利得合享C	15.69	0.00	0.00	-	15.57
大摩18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中海惠裕	2.85	5.80	11.47	-	26.95
493	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.85	0.00	0.00	-	5.38
494	大摩18个月定期开放债券	2.84	9.19	22.36	-	42.84
495	东方红益鑫纯债债券A	2.84	0.00	0.00	-	2.75
496	万家恒瑞18个月A	2.84	0.00	0.00	-	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	3.96	18.56	33.96	-	42.41
2	鹏华全球高收益债(QDII)	2.17	17.89	34.14	-	44.28
3	华夏海外收益债券C	3.52	17.59	32.44	-	39.58
4	嘉实新兴市场A1	3.32	17.15	37.12	-	49.88
5	华夏海外收益债券A(美元现钞)	9.78	16.72	24.77	-	36.23
大摩18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	可转债A	4.46	9.20	15.59	-	19.87
30	中加纯债债券	4.31	9.20	15.04	-	15.08
31	大摩18个月定期开放债券	2.84	9.19	22.36	-	42.84
32	招商双债增强(LOF)	3.36	9.18	17.12	-	34.83
33	新华增盈回报债券	7.01	9.17	0.00	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	华商双债丰利A	4.94	8.07	44.96	-	78.96
4	华商双债丰利C	4.40	7.02	42.65	-	74.53
5	海富通纯债债券A	2.68	4.52	39.58	-	125.42
大摩18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	华安信用增强债券	3.27	-0.14	22.42	-	42.35
108	天弘永利债券B	2.11	4.98	22.41	36.23	66.68
109	大摩18个月定期开放债券	2.84	9.19	22.36	-	42.84
110	大摩强收益债券	2.57	7.80	22.36	46.81	72.92
111	民生加银平稳添利债券C	2.52	7.24	22.30	-	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
2	易方达安心回报债券B	11.93	4.56	47.74	151.20	168.79
3	长信可转债债券A	1.50	-11.98	18.35	127.62	135.81
4	建信转债增强债券A	-3.29	-7.32	26.29	127.22	135.40
5	建信转债增强债券C	-3.64	-8.02	24.85	123.23	130.60
大摩18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	鹏华实业债纯债债券	-1.20	-8.72	3.90	-	33.51
327	鹏华双债增利债券	1.93	6.42	18.28	-	29.40
328	大摩18个月定期开放债券	2.84	9.19	22.36	-	42.84
329	民生加银转债优选A	-3.41	-24.97	-37.10	-	-9.11
330	民生加银转债优选C	-3.87	-25.49	-37.73	-	-10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	2.29	4.22	27.74	78.53	344.15
2	富国天利增长债券	1.47	4.49	17.24	33.22	227.43
3	长盛全债指数增强债券	3.31	3.04	12.79	45.33	225.20
4	永赢双利债券A	1.66	0.00	0.00	-	187.92
5	易方达安心回报债券A	12.37	5.42	49.32	155.52	174.69
大摩18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	富国产业债	2.48	2.73	13.90	30.28	42.90
239	华宝兴业增强收益债券B	-0.06	0.69	13.23	34.33	42.90
240	大摩18个月定期开放债券	2.84	9.19	22.36	-	42.84
241	国泰民安增利债券C	2.37	4.93	20.15	-	42.73
242	农银恒久增利债券C	2.45	3.84	16.46	42.12	42.59

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17豫交投SCP003	180.00	18016.20	4.86%
17中建材SCP014	150.00	15010.50	4.05%
17赣高速SCP004	140.00	14026.60	3.78%
14保山债	150.00	12517.50	3.38%
14中电财务01	100.00	10102.00	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	126958.51	34.26%
金融债券	10102.00	2.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2017-06-30评级说明

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交易日	2017-12-15	2017-12-08	2017-12-01	2017-11-24	2017-11-17
单位净值(元)	1.027	1.026	1.025	1.025	1.026
累计净值(元)	1.376	1.375	1.374	1.374	1.375

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