我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.20 |
327.45 |
126.72 |
2481.65 |
894.21 |
| 本期利润(万元) |
160.49 |
431.73 |
208.18 |
2140.81 |
1465.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3503.42 |
0.00 |
4057.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14651.89 |
26112.84 |
21538.87 |
34023.57 |
84277.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.76 |
234.05 |
12274.97 |
315.04 |
445.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
23728.91 |
32482.23 |
50829.84 |
20565.05 |
25554.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23728.91 |
32482.23 |
50829.84 |
20565.05 |
25554.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.56 |
26.73 |
36.42 |
11.00 |
22.01 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
7.13 |
9.71 |
2.93 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
30711.39 |
36876.23 |
64430.04 |
22701.38 |
27206.50 |
| 负债合计(万元) |
2955.45 |
202.90 |
4348.37 |
5359.86 |
6640.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
27755.94 |
36673.33 |
60081.67 |
17341.52 |
20565.70 |
| 未分配利润(万元) |
3712.68 |
4361.07 |
6513.59 |
1471.07 |
580.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
903.02 |
3100.22 |
1010.39 |
2605.50 |
1788.37 |
| 投资收益(万元) |
-388.73 |
370.22 |
326.58 |
351.30 |
16.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99.61 |
-405.63 |
-70.90 |
273.62 |
104.17 |
| 其它收入(万元) |
5.67 |
34.33 |
15.47 |
37.02 |
17.47 |
| 收入合计(万元) |
619.57 |
3099.15 |
1281.53 |
3267.44 |
1926.25 |
| 管理人报酬(万元) |
95.73 |
436.64 |
134.07 |
330.29 |
253.24 |
| 托管费(万元) |
25.53 |
116.44 |
35.75 |
88.08 |
67.53 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.77 |
11.10 |
42.36 |
22.58 |
| 费用合计(万元) |
150.14 |
674.25 |
247.33 |
598.06 |
421.34 |
| 利润总额(万元) |
469.43 |
2424.91 |
1034.20 |
2669.37 |
1504.92 |
| 净利润(万元) |
469.43 |
2424.91 |
1034.20 |
2669.37 |
1504.92 |
