大摩优质信价纯债A(000419)_规模评级

大摩优质信价纯债A000419MORGAN STANLEY HUAXIN HIGH QUALITY PURE DEBT BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND LETTER PRICE A

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	1.48	2.65	2.21	3.51	8.65	5.83	1.87
季度净申购	-10008.58	3788.18	-11144.41	-43752.04	24009.29	33765.78	4037.76
总份额	12600.83	22609.42	18821.23	29965.64	73717.68	49708.40	15942.62
季度总申购份额	1323.84	5747.52	5836.70	377.00	31119.55	38068.94	6246.24
季度总赎回份额	11332.42	1959.34	16981.11	44129.05	7110.26	4303.17	2208.48

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 931 位，低于同类基金平均水平

924	华富恒富A	1.53	15252.60	-	-	-
925	融通增裕债券	1.53	14850.19	-136638.15	7.15	136645.31
926	融通通颐定期开放债券A	1.52	15008.33	-	-	-
927	大成景旭纯债债券C类	1.51	14074.86	-1566.61	521.98	2088.59
928	东方红汇利债券C	1.51	14730.02	-6454.69	662.03	7116.72
929	国投瑞银岁赢利一年债券	1.51	14426.61	-	-	-
930	鹏华纯债债券	1.50	15273.60	-5978.76	95.74	6074.49
931	大摩优质信价纯债A	1.48	12600.83	-10008.58	1323.84	11332.42
932	长盛年年收益定期债券A	1.47	11733.41	-	-	-
933	东方红信用债债券C	1.47	14559.71	-185.37	5321.72	5507.09
934	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	1.46	12057.41	-6279.44	25.88	6305.33
935	诺安增利债券A	1.46	10880.44	-412.82	797.74	1210.56
936	鹏扬汇利债券C	1.46	14485.13	-4324.49	977.25	5301.73
937	万家增强收益债券	1.46	13190.33	-466.08	1378.80	1844.88
938	博时裕弘纯债债券	1.44	14374.90	0.08	0.53	0.45

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 955 位，低于同类基金平均水平

948	中邮纯债恒利债券A	1.31	13026.86	7.25	19.77	12.52
949	德邦新添利债券C	1.54	12840.55	-439.30	1881.18	2320.49
950	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.30	12835.93	-	-	-
951	兴银收益增强债券	1.30	12798.82	-3635.52	0.84	3636.36
952	东吴鼎利(LOF)	1.34	12752.75	-4573.29	1877.67	6450.96
953	国寿安保尊利增强回报债券A	1.29	12672.85	-116.52	0.27	116.79
954	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	1.27	12629.89	-	-	-
955	大摩优质信价纯债A	1.48	12600.83	-10008.58	1323.84	11332.42
956	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.61	12590.08	-5395.70	7308.53	12704.23
957	国富恒利	1.27	12462.76	4417.66	5475.04	1057.38
958	华宝兴业增强收益债券A	1.37	12436.00	-197.52	59.95	257.47
959	大摩增值18个月开放债券C	1.31	12405.91	-55566.19	4422.77	59988.95
960	浦银安盛幸福聚益定开债券C	1.25	12309.17	-	-	-
961	工银瑞盈半年定开债券	1.25	12270.72	-39835.00	3863.52	43698.53
962	博时转债增强债券C	1.59	12203.48	-1514.21	1199.73	2713.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，低于同类基金平均水平

1132	浙商汇金聚利一年定期C	0.15	1486.81	-9675.62	25.22	9700.84
1133	万家家享	2.99	29351.69	-9695.62	17.97	9713.59
1134	易方达纯债1年定期开放债券A	14.68	136091.80	-9746.45	63711.85	73458.31
1135	大成景丰债券(LOF)	3.38	30039.22	-9823.03	46.14	9869.17
1136	光大保德信岁末红利纯债债券A	3.90	37844.67	-9855.94	15518.78	25374.72
1137	嘉实增强信用定期债券	9.00	89522.53	-9923.16	9824.73	19747.90
1138	长信先优债券	1.01	10009.14	-10002.69	1.12	10003.81
1139	大摩优质信价纯债A	1.48	12600.83	-10008.58	1323.84	11332.42
1140	中邮定期开放债券A	25.55	252944.34	-10126.61	0.10	10126.71
1141	华夏可转债增强债券A	1.17	11629.72	-10139.49	1361.11	11500.60
1142	招商产业债C	4.91	39621.36	-10188.61	1504.54	11693.15
1143	融通四季添利债券	8.84	85758.57	-10425.82	265.04	10690.86
1144	泰达宏利聚利(LOF)	1.92	18527.92	-10429.95	340.02	10769.97
1145	华商丰利增强定期开放债券A	0.57	5814.94	-10466.02	0.00	10466.02
1146	鹏华产业债债券	0.98	9025.25	-10819.53	119.05	10938.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	广发集裕债券C	0.16	1515.71	1294.96	1415.47	120.50
359	万家增强收益债券	1.46	13190.33	-466.08	1378.80	1844.88
360	华夏安康信用优选债券C	1.36	11028.07	-2211.30	1371.54	3582.84
361	长城积极增利债券C	5.99	46953.25	-4507.37	1364.58	5871.95
362	华夏可转债增强债券A	1.17	11629.72	-10139.49	1361.11	11500.60
363	上投摩根纯债丰利债券C	0.05	482.62	-144.92	1351.89	1496.81
364	国富强化收益债券C	0.21	1863.00	1214.94	1343.10	128.17
365	大摩优质信价纯债A	1.48	12600.83	-10008.58	1323.84	11332.42
366	博时转债增强债券A	1.02	7650.21	122.28	1323.44	1201.16
367	九泰久鑫债券A	0.64	6019.16	-2855.22	1286.28	4141.50
368	招商安泰债券A	3.59	32455.96	-1200.54	1276.35	2476.89
369	招商招泰6个月定开债C	0.16	1557.17	1268.15	1268.45	0.30
370	西部利得合享C	0.06	559.87	504.77	1215.84	711.07
371	英大纯债债券C	0.09	836.66	202.57	1208.14	1005.57
372	博时转债增强债券C	1.59	12203.48	-1514.21	1199.73	2713.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
大摩优质信价纯债A基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	嘉实债券	15.72	133253.37	26025.32	37794.84	11769.52
286	招商产业债C	4.91	39621.36	-10188.61	1504.54	11693.15
287	银河丰利	1.09	10673.10	-11656.61	1.75	11658.36
288	建信稳定增利债券C	10.69	67213.68	-7077.70	4432.81	11510.51
289	博时信用债券A	13.52	62253.06	6929.87	18436.73	11506.87
290	博时信用债券B	13.52	62253.06	6929.87	18436.73	11506.87
291	华夏可转债增强债券A	1.17	11629.72	-10139.49	1361.11	11500.60
292	大摩优质信价纯债A	1.48	12600.83	-10008.58	1323.84	11332.42
293	鹏华双债保利债券	0.02	212.29	-	-	11024.56
294	鹏华产业债债券	0.98	9025.25	-10819.53	119.05	10938.59
295	天弘丰利债券(LOF)	4.29	37356.92	-190.61	10734.56	10925.17
296	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.96	59137.41	-	-	10848.26
297	中银美元债债券(QDII)人民币份额	6.32	59137.41	-	-	10848.26
298	博时信用债纯债债券A	12.04	114894.24	2067.44	12860.15	10792.71
299	泰达宏利聚利(LOF)	1.92	18527.92	-10429.95	340.02	10769.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

1184

190957.9000

82.45%

17.55%

2016-12-31

1812

165373.3000

79.80%

20.20%

2016-06-30

2923

170059.5100

84.09%

15.91%

2015-12-31

1035

115022.7900

33.33%

66.67%

2015-06-30

1106

147221.3100

0.24%

99.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	1184	190957.9000	18642.59	82.45	3966.83	17.55
2016-12-31	1812	165373.3000	23913.58	79.80	6052.07	20.20
2016-06-30	2923	170059.5100	41798.90	84.09	7909.49	15.91
2015-12-31	1035	115022.7900	3967.69	33.33	7937.16	66.67
2015-06-30	1106	147221.3100	39.76	0.24	16242.91	99.76

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