我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13115.91 6.29%
债券 156355.05 74.95%
银行存款和结算备付金 36753.60 17.62%
其他资产 2383.60 1.14%
资产总值:208608.16万元报告期:2017-03-31
五大重仓债券
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15汨罗城投债 110.00 10939.50 4.96%
16华南01 110.00 10909.80 4.95%
15中骏02 100.00 9919.00 4.50%
15兴安债 90.00 9018.90 4.09%
16珠投01 90.00 8855.10 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 134296.05 60.89%
国家债券 7995.20 3.63%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
依米康 300249 268.80 3790.02 1.72%
山东黄金 600547 94.00 3363.32 1.52%
广晟有色 600259 49.99 2159.75 0.98%
西部黄金 601069 98.95 2120.50 0.96%
高新发展 000628 122.35 1682.32 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.76 3.47%
制造业 0.38 1.72%
建筑业 0.17 0.76%
  • 2016-12-31
  • 2016-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 94.00 3431.94 1.57%
西部黄金 601069 96.95 2167.80 0.99%
广晟有色 600259 49.99 2124.25 0.97%
高新发展 000628 122.35 1743.50 0.80%
依米康 300249 111.87 1519.19 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.77 3.53%
建筑业 0.17 0.80%
制造业 0.15 0.69%