我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2509.03 |
11755.90 |
5168.34 |
3681.29 |
1374.04 |
| 本期利润(万元) |
1815.00 |
8973.17 |
9818.56 |
4703.91 |
2944.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9774.44 |
0.00 |
4134.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220549.63 |
218734.63 |
224283.93 |
214465.37 |
212705.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
615.49 |
761.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
186048.53 |
279279.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
10986.69 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175061.84 |
279279.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.16 |
139.52 |
| 应付托管费(万元) |
46.61 |
43.60 |
| 资产总计(万元) |
267761.85 |
291673.79 |
| 负债合计(万元) |
49027.22 |
77208.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
218734.63 |
214465.37 |
| 未分配利润(万元) |
9774.44 |
5505.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11319.68 |
5314.16 |
| 投资收益(万元) |
3475.96 |
-105.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2782.73 |
1022.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12012.91 |
6231.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1734.03 |
841.04 |
| 托管费(万元) |
541.89 |
262.83 |
| 其它费用(万元) |
45.57 |
22.93 |
| 费用合计(万元) |
3039.74 |
1527.34 |
| 利润总额(万元) |
8973.17 |
4703.91 |
| 净利润(万元) |
8973.17 |
4703.91 |
