我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2509.03 |
11755.90 |
5168.34 |
3681.29 |
1374.04 |
本期利润(万元) |
1815.00 |
8973.17 |
9818.56 |
4703.91 |
2944.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9774.44 |
0.00 |
4134.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
220549.63 |
218734.63 |
224283.93 |
214465.37 |
212705.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
615.49 |
761.10 |
交易性金融资产(万元) |
186048.53 |
279279.31 |
其中:股票投资(万元) |
10986.69 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
175061.84 |
279279.31 |
应付管理人报酬(万元) |
149.16 |
139.52 |
应付托管费(万元) |
46.61 |
43.60 |
资产总计(万元) |
267761.85 |
291673.79 |
负债合计(万元) |
49027.22 |
77208.42 |
所有者权益合计(万元) |
218734.63 |
214465.37 |
未分配利润(万元) |
9774.44 |
5505.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
11319.68 |
5314.16 |
投资收益(万元) |
3475.96 |
-105.53 |
公允价值变动收益(万元) |
-2782.73 |
1022.62 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
12012.91 |
6231.25 |
管理人报酬(万元) |
1734.03 |
841.04 |
托管费(万元) |
541.89 |
262.83 |
其它费用(万元) |
45.57 |
22.93 |
费用合计(万元) |
3039.74 |
1527.34 |
利润总额(万元) |
8973.17 |
4703.91 |
净利润(万元) |
8973.17 |
4703.91 |