我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.07 |
-399.36 |
335.78 |
764.94 |
314.74 |
| 本期利润(万元) |
61.96 |
264.35 |
138.49 |
47.38 |
471.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
286.44 |
0.00 |
254.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4572.97 |
17814.04 |
35988.12 |
35849.63 |
38034.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.07 |
0.00 |
33.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1003.72 |
180.33 |
50.70 |
39.92 |
728.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
6065.02 |
49248.19 |
30608.31 |
8001.74 |
6258.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
184.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5880.42 |
49248.19 |
30608.31 |
8001.74 |
6258.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.54 |
15.99 |
13.17 |
4.34 |
4.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
6.40 |
3.76 |
1.24 |
1.22 |
| 资产总计(万元) |
19114.08 |
50395.00 |
38536.23 |
8255.62 |
7957.94 |
| 负债合计(万元) |
598.66 |
13788.39 |
191.81 |
1757.65 |
682.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
18515.42 |
36606.61 |
38344.43 |
6497.97 |
7275.69 |
| 未分配利润(万元) |
295.44 |
258.06 |
2008.99 |
313.19 |
1135.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
908.77 |
1200.43 |
218.87 |
1845.84 |
1664.83 |
| 投资收益(万元) |
-1043.59 |
-9.12 |
-6.52 |
8590.78 |
8483.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.63 |
-740.56 |
-45.40 |
-5397.83 |
-5478.16 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
0.02 |
0.02 |
1.94 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
545.94 |
450.77 |
166.97 |
5040.73 |
4671.90 |
| 管理人报酬(万元) |
88.37 |
156.20 |
31.98 |
260.92 |
234.88 |
| 托管费(万元) |
35.35 |
47.91 |
9.14 |
74.55 |
67.11 |
| 其它费用(万元) |
21.79 |
17.11 |
8.55 |
45.03 |
22.67 |
| 费用合计(万元) |
275.98 |
403.66 |
70.01 |
581.56 |
501.07 |
| 利润总额(万元) |
269.96 |
47.11 |
96.96 |
4459.16 |
4170.83 |
| 净利润(万元) |
269.96 |
47.11 |
96.96 |
4459.16 |
4170.83 |
