泰达信用合利债券A(000026)_规模评级

泰达信用合利债券A000026MANULIFE TEDA CREDIT HELI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.44	1.75	3.56	3.56	3.56	3.56	0.54
季度净申购	-13078.89	-18067.92	0.00	7.11	0.00	30209.83	0.00
总份额	4448.71	17527.60	35595.53	35595.53	35588.41	35588.41	5378.59
季度总申购份额	499.22	0.85	0.00	7.11	0.00	30421.10	0.00
季度总赎回份额	13578.12	18068.77	0.00	0.00	0.00	211.27	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1253 位，低于同类基金平均水平

1246	易方达高等级信用债债券C	0.45	4009.75	-14075.90	552.50	14628.40
1247	富国强回报定期开放债券C	0.44	3396.46	-468.13	0.15	468.28
1248	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.44	4249.25	-99.49	168.15	267.64
1249	国投瑞银中高等级债券C	0.44	4215.44	1208.18	1947.73	739.55
1250	华安强化收益债券A	0.44	3621.82	-415.72	112.61	528.33
1251	建信稳定得利债券C	0.44	3811.60	-567.61	39.24	606.86
1252	融通债券C	0.44	3674.36	-682.03	303.01	985.04
1253	泰达信用合利债券A	0.44	4448.71	-13078.89	499.22	13578.12
1254	万家添利债券	0.44	4874.25	-303.71	1065.62	1369.33
1255	国泰双利债券C	0.43	3260.56	-577.24	1968.88	2546.12
1256	建信安心回报债券C	0.43	3633.66	-6279.08	38.58	6317.66
1257	泰信债券周期回报	0.43	3785.79	-875.95	8.33	884.28
1258	中融融丰纯债A	0.43	4460.03	-645.74	7.50	653.25
1259	博时双债增强债券A	0.42	3714.41	-147602.39	36.70	147639.08
1260	博时安慧18个月定开债C	0.41	4057.28	-	-	-

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1224 位，低于同类基金平均水平

1217	华泰柏瑞丰汇债券A	0.51	4582.51	-2040.40	2763.23	4803.63
1218	国联安双佳中小板(LOF)	0.47	4573.75	-194.20	0.09	194.29
1219	大成景兴信用债债券C	0.50	4533.03	-1433.36	28.46	1461.82
1220	华夏双债增强债券C	0.52	4519.09	-543.42	199.96	743.38
1221	大成信用增利一年定期开放债A	0.49	4512.57	-	-	-
1222	民生加银鑫盈债券A	0.46	4464.25	-222.36	117.90	340.25
1223	中融融丰纯债A	0.43	4460.03	-645.74	7.50	653.25
1224	泰达信用合利债券A	0.44	4448.71	-13078.89	499.22	13578.12
1225	万家双利债券	0.50	4428.76	548.84	857.45	308.61
1226	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.56	4425.12	-421.74	50.06	471.80
1227	安信目标收益债券A	0.51	4358.24	-92.45	134.24	226.69
1228	南方丰元C	0.47	4337.49	-1581.72	298.89	1880.61
1229	农银恒久增利债券C	0.56	4329.13	-1185.29	22279.21	23464.50
1230	申万菱信可转债债券	0.56	4327.16	-167.10	50.02	217.12
1231	长盛纯债债券A类	0.45	4307.52	408.74	845.03	436.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 1161 位，低于同类基金平均水平

1154	海富通稳健添利债券A	1.94	16206.40	-11932.17	5.14	11937.31
1155	景顺长城景颐双利债券A类	18.46	125486.50	-11993.90	67.09	12060.99
1156	工银添利债券A	20.97	187644.29	-12167.62	6622.62	18790.24
1157	华商丰利增强定期开放债券C	0.57	5806.47	-12199.61	0.00	12199.61
1158	天弘债券型发起式B	1.70	15190.39	-12730.29	252.73	12983.02
1159	南方稳利1年定期开放债券C	0.69	7060.90	-12964.99	8.42	12973.41
1160	东方永润债券A类	0.54	5251.38	-13014.54	0.06	13014.60
1161	泰达信用合利债券A	0.44	4448.71	-13078.89	499.22	13578.12
1162	南方多利增强债券C	4.64	43582.61	-13093.85	2212.60	15306.44
1163	嘉实稳固收益债券	2.94	26433.35	-13430.33	5098.44	18528.77
1164	南方通利C	3.39	33119.32	-13949.71	333.18	14282.89
1165	易方达高等级信用债债券C	0.45	4009.75	-14075.90	552.50	14628.40
1166	圆信永丰强化收益C	1.59	15210.20	-14184.86	6.02	14190.88
1167	鹏华双债加利债券	0.64	4873.54	-14296.32	32.21	14328.53
1168	鹏华实业债纯债债券	0.26	1930.99	-14545.89	62.37	14608.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平

448	泰康安惠纯债债券	2.47	24510.82	492.94	532.90	39.97
449	招商信用添利债券(LOF)	4.95	49182.40	-6810.70	529.24	7339.94
450	博时天颐债券A	6.40	55481.02	372.19	528.89	156.71
451	中海稳健收益债券	0.47	4717.91	-260.35	526.77	787.12
452	大成景旭纯债债券C类	1.51	14074.86	-1566.61	521.98	2088.59
453	国泰双利债券A	0.64	4668.34	-1637.26	513.08	2150.34
454	富安达增强收益债券型C类	0.27	2488.66	78.99	508.04	429.04
455	泰达信用合利债券A	0.44	4448.71	-13078.89	499.22	13578.12
456	中科沃土沃祥债券	1.66	16630.22	-1752.20	498.26	2250.46
457	海富通集利债券	1.71	17105.95	-3865.51	496.57	4362.08
458	嘉实稳宏债券C	0.23	2308.76	-22025.72	495.80	22521.52
459	长盛全债指数增强债券	2.68	23334.71	-199.57	494.82	694.39
460	中金纯债C类	0.71	6431.27	-2346.84	492.26	2839.10
461	汇添富可转换债券C	0.73	5108.55	-151.69	490.86	642.54
462	博时安盈债券C	5.80	51931.29	-16817.20	489.53	17306.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
泰达信用合利债券A基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	广发聚鑫债券C类	1.97	16348.94	-4726.79	9405.70	14132.50
256	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.92	60547.48	-	-	14049.62
257	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.92	60547.48	-	-	14049.62
258	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.03	60547.48	-	-	14049.62
259	民生加银鑫顺债券A	1.01	9999.96	-	-	13999.90
260	广发纯债债券C	4.17	35575.96	-7772.88	6048.80	13821.67
261	招商安泰债券B	0.61	5457.03	-6654.28	6949.68	13603.96
262	泰达信用合利债券A	0.44	4448.71	-13078.89	499.22	13578.12
263	中银产业债定期开放债券	6.51	64128.50	-8632.60	4923.15	13555.75
264	汇添富实业债债券A	1.06	9739.15	-1708.95	11846.30	13555.26
265	南方广利回报债券A	4.86	37094.28	-11639.42	1874.50	13513.92
266	南方广利回报债券B	4.86	37094.28	-11639.42	1874.50	13513.92
267	大摩双利增强债券A	18.87	175556.51	59644.13	72917.72	13273.59
268	东方永润债券A类	0.54	5251.38	-13014.54	0.06	13014.60
269	天弘债券型发起式B	1.70	15190.39	-12730.29	252.73	12983.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

222

789531.6200

94.11%

5.89%

2016-12-31

262

1358607.8400

96.62%

3.38%

2016-06-30

262

1358336.4000

96.64%

3.36%

2015-12-31

300

179286.2000

74.46%

25.54%

2015-06-30

300

178664.7600

74.72%

25.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	222	789531.6200	16494.77	94.11	1032.83	5.89
2016-12-31	262	1358607.8400	34393.82	96.62	1201.71	3.38
2016-06-30	262	1358336.4000	34393.82	96.64	1194.59	3.36
2015-12-31	300	179286.2000	4004.74	74.46	1373.85	25.54
2015-06-30	300	178664.7600	4004.74	74.72	1355.20	25.28

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