我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 747.74 12.53%
债券 4887.25 81.92%
银行存款和结算备付金 196.51 3.29%
其他资产 134.11 2.25%
资产总值:5965.61万元报告期:2017-09-30
五大重仓债券
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开15 10.00 969.40 17.95%
14津政投MTN001 5.00 504.75 9.35%
17首钢SCP002 5.00 502.25 9.30%
17鄂交投SCP001 5.00 501.40 9.29%
17中铝业SCP006 5.00 501.25 9.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1188.75 22.02%
金融债券 969.40 17.95%
可转债 319.37 5.91%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 2.08 111.35 2.06%
杉杉股份 600884 4.48 108.06 2.00%
长园集团 600525 4.03 80.20 1.49%
嘉宝集团 600622 3.27 64.68 1.20%
广宇发展 000537 4.40 58.52 1.08%
格林美 002340 6.20 53.69 0.99%
宁夏建材 600449 4.19 53.34 0.99%
胜宏科技 300476 2.03 51.44 0.95%
山东海化 000822 4.24 50.46 0.93%
亨通光电 600487 0.93 31.99 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.49%
房地产业 0.02 2.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.49%
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天音控股 000829 18.00 208.98 3.11%
同有科技 300302 7.50 155.10 2.31%
宜通世纪 300310 5.80 148.25 2.20%
久其软件 002279 6.80 126.21 1.88%
梅泰诺 300038 2.80 114.41 1.70%
中科创达 300496 3.00 102.21 1.52%
天源迪科 300047 7.00 101.15 1.50%
汉威科技 300007 4.80 90.72 1.35%
赢时胜 300377 2.40 89.71 1.33%
世纪瑞尔 300150 8.00 72.16 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.47%
批发和零售业 0.02 3.11%
制造业 0.02 3.05%