我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.13 |
-460.36 |
-197.10 |
-645.31 |
71.20 |
| 本期利润(万元) |
99.37 |
-359.82 |
-165.63 |
-1108.15 |
18.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-605.29 |
0.00 |
-364.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5399.49 |
5951.52 |
6727.42 |
8096.77 |
9930.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
913.42 |
6.42 |
43.75 |
2797.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4913.23 |
8312.67 |
11702.42 |
34963.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1589.27 |
2197.75 |
6772.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
4913.23 |
6723.40 |
9504.67 |
28191.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
5.67 |
7.58 |
23.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.42 |
1.89 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
5974.85 |
8458.25 |
13597.14 |
39803.05 |
| 负债合计(万元) |
23.33 |
361.47 |
2113.42 |
6078.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5951.52 |
8096.77 |
11483.72 |
33724.81 |
| 未分配利润(万元) |
-605.29 |
-364.49 |
-299.37 |
-195.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
94.83 |
364.05 |
228.78 |
136.43 |
| 投资收益(万元) |
-490.82 |
-711.43 |
-872.17 |
-398.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.54 |
-462.84 |
-143.69 |
255.01 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
14.87 |
14.05 |
31.01 |
| 收入合计(万元) |
-295.17 |
-795.35 |
-773.04 |
23.79 |
| 管理人报酬(万元) |
27.09 |
100.59 |
60.90 |
52.66 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
25.15 |
15.23 |
13.16 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
16.26 |
8.26 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
64.65 |
312.80 |
197.25 |
144.98 |
| 利润总额(万元) |
-359.82 |
-1108.15 |
-970.29 |
-121.19 |
| 净利润(万元) |
-359.82 |
-1108.15 |
-970.29 |
-121.19 |
