我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 2042.81 2353.35 507.30 1081.23 501.92
本期利润(万元) 2964.61 3165.71 567.54 1375.37 736.94
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.07 0.00 2.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12969.15 0.00 5782.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 274435.75 99061.71 64863.74 50055.86 58586.75
期末基金份额净值(元) 1.22 1.20 1.18 1.17 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 5.08 0.00 2.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.48 0.00 10.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1891.21 207.23 10245.13 49931.43 12425.55
交易性金融资产(万元) 632267.67 199647.16 162267.48 624529.87 212633.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 632267.67 199647.16 162267.48 624529.87 212633.73
应付管理人报酬(万元) 105.70 59.03 54.65 175.82 43.87
应付托管费(万元) 35.23 19.68 18.22 58.61 14.62
资产总计(万元) 651179.23 201640.82 172547.35 691215.04 236520.83
负债合计(万元) 167467.92 2758.19 11348.28 29140.25 28921.75
所有者权益合计(万元) 483711.31 198882.63 161199.08 662074.80 207599.08
未分配利润(万元) 77680.11 27364.43 19117.68 85331.18 22790.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 131.08 79.40 1638.69 934.84 1398.16
投资收益(万元) 11765.02 5249.83 11512.79 7968.46 -46.81
公允价值变动收益(万元) 3327.59 1069.48 -1612.24 1648.97 921.48
其它收入(万元) 10.80 4.05 111.57 58.10 5.46
收入合计(万元) 15234.49 6402.75 11650.80 10610.38 2278.29
管理人报酬(万元) 751.80 335.85 1829.61 749.18 80.57
托管费(万元) 250.60 111.95 609.87 249.73 26.86
其它费用(万元) 23.68 11.74 28.13 16.18 18.21
费用合计(万元) 2720.06 1217.73 4270.38 1724.66 309.02
利润总额(万元) 12514.43 5185.02 7380.42 8885.72 1969.27
净利润(万元) 12514.43 5185.02 7380.42 8885.72 1969.27