德邦锐兴债券A(002704)_最新动态

德邦锐兴债券A002704DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2847 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3447

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐兴债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹舟

2019-06-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：18.21亿元

德邦锐兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03
债券型名次	4441	4337	3876	4114	4435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
债券型名次	2519	1865	981	465	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
4440	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
4441	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03
4442	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4443	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.08	0.17	0.30	0.01
4336	大成安汇金融债A	-0.01	0.08	0.46	-0.17	-0.01
4337	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03
4338	东方稳健回报债券A	-0.08	0.08	0.15	-0.76	-0.08
4339	东方稳健回报债券C	-0.08	0.08	0.16	-0.73	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.13	0.37	0.54	0.03
3875	大成安汇金融债E	-0.03	0.06	0.37	-0.32	-0.03
3876	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03
3877	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.03	0.06	0.37	-0.03	-0.03
3878	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	中银证券汇享定期开放债券	-0.06	0.12	0.38	0.03	-0.06
4113	鑫元臻利债券A	-0.08	0.05	0.39	0.03	-0.08
4114	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03
4115	东方永悦18个月定开债券C	0.13	0.39	0.50	0.02	0.13
4116	广发汇康定期开放债券	0.02	0.22	0.66	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
4434	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
4435	德邦锐兴债券A	-0.03	0.08	0.37	0.02	-0.03
4436	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.03	0.06	0.37	-0.03	-0.03
4437	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.03	0.03	0.31	-0.16	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	长城泰利债券A	1.45	5.04	8.73	16.79	17.05
2518	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.08	25.82
2519	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
2520	东方臻善纯债债券A	1.45	3.98	6.46	-	9.74
2521	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	平安惠韵纯债C	1.07	6.66	9.69	-	11.07
1864	长信纯债一年定开债券A	0.38	6.65	12.14	23.34	98.66
1865	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
1866	蜂巢丰华债券C	0.60	6.65	9.63	-	13.39
1867	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.63	6.65	9.65	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	长信纯债一年定开债券A	0.38	6.65	12.14	23.34	98.66
980	华夏鼎福三个月定开债券A	0.80	7.00	12.14	19.84	28.29
981	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
982	浙商汇金兴利增强债券A	12.45	16.37	12.13	-	10.53
983	博时富发纯债A	0.23	6.57	12.12	18.77	42.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	工银纯债定开	1.43	6.80	14.11	21.80	72.94
464	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91
465	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
466	汇安裕和纯债债券A	1.69	6.07	11.52	21.77	23.11
467	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.53	6.54	8.81	21.77	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	博时智臻纯债债券	0.82	4.96	8.21	15.57	36.00
1081	东方臻宝纯债债券A	1.27	8.68	15.60	28.13	35.99
1082	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
1083	博时裕康纯债	0.77	6.34	11.78	16.87	35.97
1084	交银施罗德安心收益债券	7.63	13.05	13.30	21.90	35.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	14943.63	4.09%
23进出12	130.00	13289.54	3.64%
25国开08	120.00	11920.09	3.26%
25国开03	120.00	11855.10	3.25%
25超长特别国债06	120.00	11776.34	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83987.89	23.00%
企业债	64169.32	17.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2846	1.2842	1.2844	1.2849	1.2851
累计净值(元)	1.3446	1.3442	1.3444	1.3449	1.3451

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