德邦锐兴债券A(002704)_最新动态

德邦锐兴债券A002704DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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最新净值：1.228 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.288

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐兴债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：欧阳帆

2019-06-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：27.44亿元

德邦锐兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.73	1.75	3.53	2.23
债券型名次	1350	1892	2116	852	963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	6.85	14.63	-	30.06
债券型名次	375	1723	290	1863	1023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	长信富安纯债半年定开债券C	0.14	0.53	1.23	2.36	1.43
1349	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.14	1.35	3.09	4.18	3.48
1350	德邦锐兴债券A	0.14	0.73	1.75	3.53	2.23
1351	德邦锐兴债券C	0.14	0.71	1.67	3.40	2.15
1352	德邦锐兴债券E	0.14	0.73	1.74	3.53	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	淳厚稳悦A	0.13	0.73	1.76	2.80	1.83
1891	达诚腾益债券C	-0.08	0.73	3.21	5.09	2.97
1892	德邦锐兴债券A	0.14	0.73	1.75	3.53	2.23
1893	德邦锐兴债券E	0.14	0.73	1.74	3.53	2.23
1894	蜂巢丰瑞债券A	0.10	0.73	2.10	4.08	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	创金合信信用红利债券C	0.11	0.82	1.75	3.19	2.15
2115	大成债券C	-0.04	0.72	1.75	2.23	1.58
2116	德邦锐兴债券A	0.14	0.73	1.75	3.53	2.23
2117	工银瑞泽定开债券	0.16	0.91	1.75	3.50	2.11
2118	广发景宁纯债A	0.14	0.90	1.75	3.21	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	博时富乐纯债债券	0.15	0.87	1.99	3.53	2.39
851	博时中债3-5政金债指数C	0.22	1.06	2.23	3.53	2.27
852	德邦锐兴债券A	0.14	0.73	1.75	3.53	2.23
853	德邦锐兴债券E	0.14	0.73	1.74	3.53	2.23
854	工银3-5年国开债指数A	0.27	1.18	2.29	3.53	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	中银通利债券A	0.15	1.00	3.30	2.93	2.24
962	渤海汇金汇增利3个月定开	0.19	0.95	1.90	3.11	2.23
963	德邦锐兴债券A	0.14	0.73	1.75	3.53	2.23
964	德邦锐兴债券E	0.14	0.73	1.74	3.53	2.23
965	富国纯债C	0.16	0.88	1.84	3.35	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	民生加银和鑫定开债券发起式	5.80	8.46	12.64	-	44.83
374	上银慧祥利债券A	5.79	8.48	13.13	19.71	20.04
375	德邦锐兴债券A	5.78	6.85	14.63	-	30.06
376	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.78	9.87	15.49	-	20.21
377	华宸稳健债券A	5.78	9.08	14.82	22.42	59.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	中银恒悦180天持有期债券A	3.76	6.86	0.00	-	6.74
1722	博时裕昂纯债债券	4.77	6.85	10.70	17.72	30.53
1723	德邦锐兴债券A	5.78	6.85	14.63	-	30.06
1724	富国产业债C	4.19	6.85	11.46	20.69	21.02
1725	格林中短债A	4.04	6.85	11.69	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	泰康年年红纯债一年债券	5.59	9.08	14.64	-	41.95
289	中邮定期开放债券A	5.92	9.16	14.64	-	76.90
290	德邦锐兴债券A	5.78	6.85	14.63	-	30.06
291	西部利得汇盈债券C	5.42	8.66	14.63	24.71	29.32
292	嘉实致兴定期纯债债券	5.09	7.90	14.62	13.84	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	红塔红土长益定期开放债券A	4.82	6.45	6.88	-	32.12
1862	红塔红土长益定期开放债券C	4.80	5.98	5.99	-	28.68
1863	德邦锐兴债券A	5.78	6.85	14.63	-	30.06
1864	德邦锐兴债券C	5.50	6.31	13.73	-	26.79
1865	博时裕通3个月定开债发起式A	4.73	7.49	11.81	-	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	中银丰和定期开放债券	4.47	6.99	11.62	-	30.09
1022	鑫元增利定期开放	4.17	6.21	10.09	-	30.08
1023	德邦锐兴债券A	5.78	6.85	14.63	-	30.06
1024	华夏恒利3个月定开债券	3.84	6.46	10.15	-	30.04
1025	东方红益鑫纯债债券A	3.82	6.29	8.84	16.55	30.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	184.00	19062.66	2.36%
21工商银行二级02	150.00	15531.23	1.92%
24华能水电SCP001	150.00	15072.68	1.87%
23天津银行二级资本债01	130.00	14381.51	1.78%
23附息国债22	140.00	14376.24	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	225256.45	27.89%
企业债	63372.49	7.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.229	1.228	1.227	1.226	1.226
累计净值(元)	1.289	1.288	1.287	1.286	1.286

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