德邦锐兴债券A(002704)_最新动态

德邦锐兴债券A002704DEBANG RUIXING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.2898 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3498

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐兴债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹舟

2019-06-28 每10份派现金 0.6 元

基金规模：17.03亿元

德邦锐兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	0.28	0.62	0.37
债券型名次	3234	2279	4441	3285	2882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.35	12.12	-	36.52
债券型名次	2514	2025	1023	430	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	德邦锐乾债券A	0.04	0.38	0.12	0.70	0.42
3233	德邦锐乾债券C	0.04	0.36	0.05	0.54	0.39
3234	德邦锐兴债券A	0.04	0.40	0.28	0.62	0.37
3235	德邦锐兴债券C	0.04	0.37	0.21	0.49	0.33
3236	德邦锐兴债券E	0.04	0.38	0.22	0.49	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	创金合信利泽纯债债券C	0.04	0.40	0.24	0.17	0.31
2278	大成月添利债券E	0.02	0.40	0.95	1.78	0.48
2279	德邦锐兴债券A	0.04	0.40	0.28	0.62	0.37
2280	德邦新添利债券A	0.23	0.40	-0.13	1.25	0.95
2281	东方红汇阳债券A	0.22	0.40	1.31	3.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.28	0.58	0.11
4440	大成景优中短债C	0.03	0.32	0.28	0.19	0.32
4441	德邦锐兴债券A	0.04	0.40	0.28	0.62	0.37
4442	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4443	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.28	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	大成景安短融债券A	0.03	0.21	0.29	0.62	0.23
3284	大成景宁一年定开债券	0.04	0.30	0.26	0.62	0.31
3285	德邦锐兴债券A	0.04	0.40	0.28	0.62	0.37
3286	东方臻裕债券C	0.05	0.24	0.40	0.62	0.29
3287	东海祥苏短债E	0.02	0.14	0.30	0.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
德邦锐兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	创金合信双季享6个月持有期A	0.06	0.32	0.50	0.78	0.37
2881	大成安汇金融债C	0.06	0.39	0.45	0.37	0.37
2882	德邦锐兴债券A	0.04	0.40	0.28	0.62	0.37
2883	德邦锐裕利率债债券C	0.08	0.66	-1.42	-2.93	0.37
2884	东方臻享纯债债券A	0.04	0.32	0.52	0.85	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	财通资管鸿利中短债债券A	1.67	4.98	8.85	-	25.60
2513	大成景悦中短债债券A	1.67	6.19	8.32	-	17.04
2514	德邦锐兴债券A	1.67	6.35	12.12	-	36.52
2515	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.67	5.96	9.90	-	16.64
2516	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.67	5.88	11.32	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.48	6.36	8.75	-	10.60
2024	中银中高等级债券C	0.39	6.36	11.53	-	43.52
2025	德邦锐兴债券A	1.67	6.35	12.12	-	36.52
2026	东方永兴18个月定期开放债券C	1.73	6.35	13.70	-	54.23
2027	金鹰添润定期开放债券	1.43	6.35	11.79	-	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	格林泓安63个月定开债	3.58	7.87	12.13	-	22.46
1022	平安增鑫六个月定开债E	1.19	7.91	12.13	-	17.93
1023	德邦锐兴债券A	1.67	6.35	12.12	-	36.52
1024	兴证全球恒信债券A	2.12	6.62	12.12	-	12.35
1025	永赢中债3-5年政金债指数C	0.68	6.93	12.12	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	东方红汇阳债券A	5.55	12.58	12.69	-	57.48
429	东方红汇阳债券C	5.13	11.68	11.35	-	51.47
430	德邦锐兴债券A	1.67	6.35	12.12	-	36.52
431	德邦锐兴债券C	1.41	5.79	11.26	-	32.46
432	广发集丰债券A	3.35	11.69	9.67	-	53.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
德邦锐兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	招商招裕纯债A	1.55	5.71	10.39	-	36.55
1095	泓德裕和纯债债券A	2.71	7.54	11.70	-	36.55
1096	德邦锐兴债券A	1.67	6.35	12.12	-	36.52
1097	信诚景瑞A	-0.42	6.98	9.52	-	36.51
1098	天弘尊享	1.56	6.45	10.51	-	36.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	130.00	13449.01	3.74%
16国开13	120.00	12246.95	3.41%
25进出06	120.00	12067.38	3.36%
25农发15	120.00	12031.80	3.35%
25国开03	120.00	11933.11	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80990.50	22.55%
企业债	56895.98	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2897	1.2893	1.2889	1.2888	1.2887
累计净值(元)	1.3497	1.3493	1.3489	1.3488	1.3487

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