我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-151.10 |
-2.74 |
8.06 |
-13.06 |
15.58 |
本期利润(万元) |
-146.40 |
12.66 |
4.40 |
-4.37 |
21.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
230.10 |
0.00 |
168.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3665.97 |
3809.72 |
2918.16 |
2928.21 |
3924.18 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.33 |
0.00 |
90.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
144.41 |
139.35 |
31.78 |
61.19 |
117.09 |
交易性金融资产(万元) |
5677.49 |
3376.85 |
4035.78 |
7777.25 |
5648.30 |
其中:股票投资(万元) |
510.62 |
0.00 |
0.00 |
1514.17 |
1050.16 |
其中:债券投资(万元) |
5166.87 |
3376.85 |
4035.78 |
6263.08 |
4598.14 |
应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
2.22 |
2.34 |
4.98 |
3.28 |
应付托管费(万元) |
0.68 |
0.48 |
0.50 |
1.07 |
0.70 |
资产总计(万元) |
5828.37 |
3529.65 |
4176.39 |
7910.38 |
5930.24 |
负债合计(万元) |
739.18 |
36.06 |
596.14 |
277.03 |
443.70 |
所有者权益合计(万元) |
5089.19 |
3493.59 |
3580.25 |
7633.35 |
5486.54 |
未分配利润(万元) |
557.58 |
357.81 |
374.17 |
1084.54 |
904.88 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.56 |
0.59 |
1.67 |
0.50 |
991.47 |
投资收益(万元) |
38.07 |
4.39 |
120.10 |
150.23 |
457.58 |
公允价值变动收益(万元) |
19.83 |
9.97 |
-72.42 |
-27.59 |
-726.54 |
其它收入(万元) |
13.06 |
5.66 |
23.39 |
0.18 |
4.95 |
收入合计(万元) |
72.51 |
20.60 |
72.74 |
123.32 |
727.46 |
管理人报酬(万元) |
26.87 |
13.21 |
30.35 |
19.89 |
153.87 |
托管费(万元) |
5.76 |
2.83 |
6.50 |
4.26 |
32.97 |
其它费用(万元) |
0.06 |
-3.00 |
15.13 |
9.93 |
24.46 |
费用合计(万元) |
51.37 |
24.60 |
64.58 |
40.96 |
362.02 |
利润总额(万元) |
21.14 |
-4.01 |
8.16 |
82.37 |
365.44 |
净利润(万元) |
21.14 |
-4.01 |
8.16 |
82.37 |
365.44 |