德邦新添利债券C(002441)_最新动态

德邦新添利债券C002441DEBON XINTIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1349 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.7949

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

德邦新添利债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：夏金涛

2022-06-07 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.38亿元

2019-05-29 每10份派现金 0.3 元

德邦新添利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
债券型名次	5036	618	1008	1185	925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
债券型名次	3732	1738	5050	2881	1452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	博时恒享债券C	-0.03	1.18	1.21	0.71	1.24
5035	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.03	0.23	0.25	0.53	0.49
5036	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
5037	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
5038	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
617	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.93	1.28	1.11	1.36
618	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
619	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.93	2.84	4.22	1.89
620	嘉实双利债券C	-0.05	0.93	2.89	4.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.41	1.35	2.15	0.95
1007	长信利众(LOF)A	0.03	0.31	1.34	1.59	1.32
1008	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
1009	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1010	汇添富双鑫添利债券A	0.22	0.30	1.34	3.59	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	1.22	1.67	1.03
1184	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51
1185	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
1186	东方红汇阳债券C	0.06	0.31	1.27	1.66	0.88
1187	方正富邦丰利债券C	0.10	0.79	1.75	1.66	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
德邦新添利债券C一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
924	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41
925	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
926	平安惠金定开债A	0.02	0.62	2.02	2.21	1.40
927	平安惠享纯债C	0.03	0.51	2.00	2.60	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	长城中债3-5年国开债指数C	1.67	7.53	12.48	19.95	20.29
3731	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.67	4.02	8.99	-	12.59
3732	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
3733	东方红鑫裕两年定开信用债	1.67	3.99	7.25	-	21.99
3734	方正富邦睿利纯债A	1.67	7.50	12.49	20.78	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	广发纯债债券A	2.43	6.43	12.74	22.42	86.01
1737	南方宣利定期开放债券A	3.32	6.43	12.76	24.62	44.95
1738	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
1739	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
1740	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5049	长城悦享回报债券C	1.25	3.01	1.43	-	-12.00
5050	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
5051	华宝安融六个月持有期债券C	0.74	2.02	1.40	-	1.28
5052	泰信鑫瑞债券发起式A	2.10	6.46	1.37	-	-4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.19	3.28
2880	鹏华丰盛债券	1.23	4.03	-1.77	0.19	67.90
2881	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
2882	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.05	5.17
2883	鹏华丰和债券(LOF)C	4.57	4.54	2.54	-0.26	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
德邦新添利债券C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华泰紫金智盈债券A	2.38	5.06	9.42	17.90	31.47
1451	南方浙利定开债券发起	1.06	4.32	8.59	15.95	31.46
1452	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
1453	国投瑞银顺泓债券	1.86	6.16	10.51	17.82	31.42
1454	光大尊盈半年A	2.20	4.01	7.96	14.25	31.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	10.00	1048.92	20.94%
22进出15	10.00	1032.60	20.61%
25附息国债03	10.00	1008.66	20.13%
24农发03	5.00	511.62	10.21%
25国开11	5.00	502.39	10.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2046.60	40.85%
企业债	212.59	4.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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二零二四年七月目录第一部分前言 ...................................................................................

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07-25德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书提示性公告
07-25德邦新添利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1352	1.1332	1.1324	1.1299	1.1286
累计净值(元)	1.7952	1.7932	1.7924	1.7899	1.7886

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