德邦景颐债券A(003176)_资产配置

德邦景颐债券A003176DEBON JING YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	233612.49	95.95%
银行存款和结算备付金	848.32	0.35%
其他资产	9024.82	3.71%

资产总值：243485.63万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD154	100.00	9863.12	4.67%
24浦发银行CD156	100.00	9828.08	4.65%
24交通银行CD187	100.00	9818.95	4.65%
22国开08	70.00	7162.44	3.39%
20附息国债06	60.00	6214.12	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22946.89	10.86%
国家债券	11563.15	5.47%
企业债	3816.92	1.81%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
滨江集团	002244	35.00	309.05	1.76%
金地集团	600383	25.00	255.75	1.45%
招商积余	001914	15.00	230.70	1.31%
招商银行	600036	6.10	227.29	1.29%
东方雨虹	002271	6.00	201.42	1.14%
伊利股份	600887	6.00	186.00	1.06%
保利发展	600048	12.00	181.56	1.03%
广发证券	000776	11.00	170.39	0.97%
药明康德	603259	2.00	162.00	0.92%
海尔智家	600690	6.40	156.54	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	12.98%
房地产业	0.10	5.71%
金融业	0.05	2.60%
建筑业	0.02	1.15%
科学研究和技术服务业	0.02	0.92%
农、林、牧、渔业	0.01	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	243.43	1.16%
宁德时代	300750	0.60	240.53	1.15%
万科A	000002	12.00	213.96	1.02%
中国中免	601888	1.08	214.11	1.02%
海尔智家	600690	8.40	208.07	0.99%
招商银行	600036	6.10	205.26	0.98%
华菱钢铁	000932	50.00	204.00	0.97%
中国建筑	601668	39.00	200.85	0.96%
伊利股份	600887	6.00	197.88	0.95%
华发股份	600325	20.27	199.66	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	11.91%
房地产业	0.09	4.22%
建筑业	0.04	2.08%
金融业	0.04	1.83%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%
采矿业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	17.00	348.50	1.25%
招商积余	001914	17.40	312.68	1.12%
招商银行	600036	6.60	278.52	1.00%
中航沈飞	600760	4.20	253.89	0.91%
老板电器	002508	6.86	247.17	0.89%
海尔智家	600690	8.40	230.66	0.83%
五粮液	000858	1.10	222.12	0.80%
保利发展	600048	12.30	214.76	0.77%
上海机场	600009	3.80	215.46	0.77%
中国建筑	601668	39.00	207.48	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	12.60%
房地产业	0.13	4.50%
金融业	0.10	3.48%
建筑业	0.04	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.10%
租赁和商务服务业	0.02	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	20.00	383.00	1.41%
保利发展	600048	19.10	338.07	1.25%
招商银行	600036	6.60	308.88	1.14%
招商积余	001914	17.40	307.11	1.13%
中国建筑	601668	39.00	212.16	0.78%
华菱钢铁	000932	36.00	198.00	0.73%
海螺水泥	600585	5.00	197.45	0.73%
上海建工	600170	56.10	182.89	0.67%
东方雨虹	002271	4.00	179.76	0.66%
江苏银行	600919	25.10	176.96	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.26%
房地产业	0.11	4.11%
金融业	0.09	3.23%
建筑业	0.07	2.49%
采矿业	0.02	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

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