财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.32 |
177.66 |
116.05 |
348.21 |
155.81 |
| 本期利润(万元) |
18.73 |
97.93 |
20.18 |
369.16 |
1.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
439.66 |
0.00 |
447.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4401.62 |
8075.85 |
9602.01 |
12242.32 |
18172.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.19 |
0.00 |
25.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
840.27 |
906.76 |
845.61 |
1095.03 |
22.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
89819.76 |
82384.27 |
233612.49 |
17834.68 |
134.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89819.76 |
82384.27 |
233612.49 |
17834.68 |
134.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.60 |
23.28 |
43.47 |
1.96 |
0.48 |
| 应付托管费(万元) |
6.20 |
7.76 |
14.49 |
0.65 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
91509.28 |
101774.88 |
243485.63 |
25195.72 |
168.79 |
| 负债合计(万元) |
22391.83 |
760.32 |
32098.32 |
20.60 |
17.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
69117.45 |
101014.56 |
211387.31 |
25175.12 |
151.45 |
| 未分配利润(万元) |
6501.56 |
8566.12 |
14999.77 |
959.32 |
5.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.18 |
51.41 |
12.52 |
3.18 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
1452.36 |
5714.79 |
2830.72 |
-322.47 |
-403.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-572.72 |
739.15 |
1605.66 |
693.78 |
623.61 |
| 其它收入(万元) |
4.49 |
33.23 |
13.68 |
1.88 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
896.32 |
6538.58 |
4462.58 |
376.37 |
223.39 |
| 管理人报酬(万元) |
100.79 |
416.45 |
178.53 |
11.86 |
6.90 |
| 托管费(万元) |
33.60 |
138.82 |
59.51 |
3.97 |
2.31 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
23.12 |
14.21 |
8.77 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
273.75 |
1362.29 |
565.23 |
40.80 |
24.80 |
| 利润总额(万元) |
622.56 |
5176.28 |
3897.35 |
335.58 |
198.60 |
| 净利润(万元) |
622.56 |
5176.28 |
3897.35 |
335.58 |
198.60 |
