资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 617940.53 99.99%
银行存款和结算备付金 50.61 0.01%
其他资产 2.13 0.00%
资产总值:617993.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD119 300.00 29660.42 5.70%
25南京银行二级资本债01BC 200.00 19947.78 3.84%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 200.00 19920.62 3.83%
16国开10 150.00 15355.43 2.95%
25农发21 140.00 14056.24 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139145.15 26.76%
企业债 82849.34 15.93%
国家债券 21602.96 4.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%