德邦锐泓债券A(007461)_最新动态

德邦锐泓债券A007461DEBON REIHONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0263 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2082

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐泓债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：张铮烁

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：52.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.5 元

德邦锐泓债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02
债券型名次	3080	2931	1700	3812	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.09	9.09	17.64	22.50
债券型名次	2924	3479	2649	980	2169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐泓债券A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3079	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02
3080	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02
3081	德邦锐泓债券C	0.02	0.16	0.68	0.14	0.02
3082	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐泓债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02
2930	德邦锐乾债券C	0.03	0.16	0.25	0.04	0.03
2931	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02
2932	德邦锐泓债券C	0.02	0.16	0.68	0.14	0.02
2933	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.16	0.42	1.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐泓债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.31	0.68	0.42	0.04
1699	大成全球美元债债券C美元	0.00	0.27	0.68	2.71	0.00
1700	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02
1701	德邦锐泓债券C	0.02	0.16	0.68	0.14	0.02
1702	东兴兴源债券A	0.14	0.42	0.68	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
德邦锐泓债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.22	0.51	0.13	0.03
3811	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.19	0.53	0.13	0.02
3812	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02
3813	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
3814	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
德邦锐泓债券A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	大摩添利18个月开放债券A	0.02	0.17	0.84	0.29	0.02
3213	德邦德瑞一年定开债	0.02	0.16	0.48	-0.04	0.02
3214	德邦锐泓债券A	0.02	0.16	0.68	0.13	0.02
3215	德邦锐泓债券C	0.02	0.16	0.68	0.14	0.02
3216	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.26	0.64	0.26	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
德邦锐泓债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.30	4.06	7.42	-	11.74
2923	鑫元中短债C	1.30	4.00	8.70	16.07	17.41
2924	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.64	22.50
2925	德邦锐泓债券C	1.29	5.07	9.07	17.62	22.40
2926	东方红益丰纯债债券A	1.29	5.87	9.35	15.37	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
德邦锐泓债券A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.01	5.10	8.50	-	23.69
3478	大成通嘉三年定开债券C	2.37	5.09	7.77	13.29	16.81
3479	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.64	22.50
3480	蜂巢丰远债券C	0.87	5.09	8.71	-	12.21
3481	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.57	45.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
德邦锐泓债券A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.39	4.55	9.09	-	14.30
2648	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.39	4.56	9.09	-	14.28
2649	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.64	22.50
2650	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.17	3.47	9.09	-	10.68
2651	工银彭博国开债1-3年指数C	0.61	6.02	9.09	15.47	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
德邦锐泓债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	博时丰达6个月定开债发起式	1.66	6.94	10.31	17.64	35.15
979	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.02	5.02	9.41	17.64	21.40
980	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.64	22.50
981	嘉实致享纯债债券	-0.77	6.34	9.80	17.63	23.68
982	南方乾利定开债券发起	0.19	7.01	10.26	17.63	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
德邦锐泓债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.12	22.52
2168	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.42	6.87	12.08	-	22.51
2169	德邦锐泓债券A	1.29	5.09	9.09	17.64	22.50
2170	平安合慧定开债	1.37	3.93	6.55	14.28	22.50
2171	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.72	7.83	12.63	21.02	22.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD119	300.00	29660.42	5.70%
25南京银行二级资本债01BC	200.00	19947.78	3.84%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	200.00	19920.62	3.83%
16国开10	150.00	15355.43	2.95%
25农发21	140.00	14056.24	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139145.15	26.76%
企业债	82849.34	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0262	1.0260	1.0261	1.0264	1.0261
累计净值(元)	1.2081	1.2079	1.2080	1.2083	1.2080

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