我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8279.39 |
32464.81 |
8602.66 |
16096.43 |
7838.74 |
| 本期利润(万元) |
8279.39 |
32464.81 |
8602.66 |
16096.43 |
7838.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55998.88 |
0.00 |
39630.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
864277.96 |
855998.56 |
848232.84 |
839630.18 |
831372.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.60 |
271.01 |
50.63 |
142.98 |
83.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.89 |
103.35 |
105.76 |
100.81 |
104.44 |
| 应付托管费(万元) |
36.30 |
34.45 |
35.25 |
33.60 |
34.81 |
| 资产总计(万元) |
1507861.49 |
1507525.41 |
1478295.75 |
1464500.84 |
1461865.95 |
| 负债合计(万元) |
651862.93 |
667895.23 |
646762.00 |
650683.50 |
644151.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
855998.56 |
839630.18 |
831533.75 |
813817.35 |
817714.94 |
| 未分配利润(万元) |
55998.88 |
39630.50 |
31534.07 |
13817.66 |
17715.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49540.79 |
24479.40 |
48438.45 |
23987.03 |
45431.07 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
49540.79 |
24479.40 |
48438.45 |
23987.03 |
45431.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1262.12 |
620.89 |
1230.51 |
608.36 |
1222.82 |
| 托管费(万元) |
420.71 |
206.96 |
410.17 |
202.79 |
407.61 |
| 其它费用(万元) |
24.56 |
12.03 |
24.61 |
12.27 |
24.92 |
| 费用合计(万元) |
17075.99 |
8382.97 |
14619.65 |
7884.63 |
14795.97 |
| 利润总额(万元) |
32464.81 |
16096.43 |
33818.80 |
16102.40 |
30635.10 |
| 净利润(万元) |
32464.81 |
16096.43 |
33818.80 |
16102.40 |
30635.10 |
