德邦锐泽86个月定期开放债券(009780)_最新动态

德邦锐泽86个月定期开放债券009780DEBANG RIZE 86 MONTHLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

德邦锐泽86个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：欧阳帆

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：89.46亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.1 元

德邦锐泽86个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
债券型名次	2009	144	303	830	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
债券型名次	702	1125	720	481	2047

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	大成景盈债券A	0.08	0.09	0.48	0.40	0.71
2008	大成景盈债券C	0.08	0.08	0.45	0.35	0.61
2009	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
2010	东方红益丰纯债债券A	0.08	-0.01	0.48	0.48	1.17
2011	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
143	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.27	4.00
144	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
145	东方可转债债券A	0.01	0.41	-0.18	14.30	23.92
146	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	博时信用债券A/B	-0.56	-1.51	1.08	11.88	16.89
302	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.27	4.00
303	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
304	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
305	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
829	财通裕泰87个月定开债券	0.07	0.36	1.09	2.23	4.14
830	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
831	华夏希望债券A	-0.24	-0.38	0.84	2.23	3.15
832	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.06	2.23	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
德邦锐泽86个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.40	1.06	2.23	3.91
740	信诚稳悦A	0.84	-0.95	3.06	3.09	3.91
741	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
742	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.04	-0.30	0.15	3.05	3.90
743	汇添富高息债债券A	-0.03	-0.47	0.24	2.20	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	东方红汇阳债券A	4.30	10.89	11.99	18.09	54.91
701	银华信用双利债券A	4.30	8.18	6.11	9.16	93.67
702	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
703	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.15	10.20	5.41	15.11
704	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	创金合信转债精选债券C	9.62	8.53	8.37	20.53	34.15
1124	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	8.53	13.94	21.78	26.86
1125	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
1126	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1127	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.84	22.19	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	博时稳健回报债券(LOF)C	4.23	10.16	12.83	24.51	96.17
719	博时富发纯债A	1.23	7.64	12.82	19.95	43.09
720	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
721	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
722	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	招商招华纯债A	2.27	8.42	12.89	21.97	43.26
480	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
481	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
482	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
483	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
德邦锐泽86个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	嘉实致融一年定期债券	2.25	6.43	10.78	20.54	23.39
2046	国泰惠丰纯债债券	-2.65	10.24	13.76	19.10	23.38
2047	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
2048	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37
2049	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开15	5080.00	517556.46	57.85%
17农发15	2490.00	254113.42	28.40%
农发2002	2471.00	247777.64	27.70%
20农发清发02	2040.00	204438.94	22.85%
国开2005	1732.23	174397.63	19.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1478367.50	165.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.1261	1.1252	1.1242	1.1233	1.1224
累计净值(元)	1.2211	1.2202	1.2192	1.2183	1.2174

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