财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.06 |
1.90 |
0.45 |
1.42 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
-3.02 |
2.13 |
0.09 |
2.21 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
130.78 |
133.83 |
74.43 |
74.65 |
73.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.44 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.10 |
98.89 |
350.96 |
180.59 |
144.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
18493.49 |
46492.36 |
53229.04 |
51318.64 |
51633.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18493.49 |
46492.36 |
53229.04 |
51318.64 |
51633.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
13.21 |
13.15 |
13.30 |
12.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
4.40 |
4.38 |
4.43 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
22357.17 |
52093.29 |
53580.00 |
52400.33 |
51777.29 |
| 负债合计(万元) |
1582.35 |
35.17 |
29.88 |
37.96 |
30.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
20774.82 |
52058.12 |
53550.12 |
52362.38 |
51747.16 |
| 未分配利润(万元) |
2242.47 |
6164.60 |
7656.10 |
6450.02 |
5395.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.67 |
77.69 |
47.14 |
30.03 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
1080.11 |
1297.80 |
616.08 |
2216.67 |
1085.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-721.56 |
550.33 |
664.16 |
1191.87 |
1119.58 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
415.78 |
1925.82 |
1327.38 |
3438.57 |
2208.89 |
| 管理人报酬(万元) |
62.13 |
158.28 |
79.05 |
155.10 |
76.32 |
| 托管费(万元) |
20.71 |
52.76 |
26.35 |
51.70 |
25.44 |
| 其它费用(万元) |
7.14 |
18.45 |
9.35 |
26.89 |
17.51 |
| 费用合计(万元) |
91.55 |
235.30 |
118.90 |
241.94 |
123.38 |
| 利润总额(万元) |
324.24 |
1690.52 |
1208.48 |
3196.63 |
2085.50 |
| 净利润(万元) |
324.24 |
1690.52 |
1208.48 |
3196.63 |
2085.50 |
