东海祥瑞C(002382)_最新动态

东海祥瑞C002382THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0557 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1617

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张浩硕

2025-05-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-02 每10份派现金 0.1 元

东海祥瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
债券型名次	64	209	1315	5466	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	2.18	7.86	4.98	16.31
债券型名次	5242	5294	3796	3325	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
63	东海祥瑞A	0.30	0.57	1.13	-1.45	0.80
64	东海祥瑞C	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
65	永赢欣益一年	0.30	0.65	1.38	0.98	1.10
66	中银恒利半年定期开放债券	0.30	0.20	3.14	3.60	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	中信保诚稳达C	0.19	0.55	1.35	0.75	1.08
208	淳厚添益债券C	-0.52	0.54	3.56	5.06	2.38
209	东海祥瑞C	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
210	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.23	0.54	1.24	0.91	1.01
211	南方7-10年国开债C	0.24	0.54	1.25	0.86	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	大成中债3-5年国开债指数A	0.21	0.43	1.05	1.17	0.90
1314	大成中债3-5年国开债指数C	0.21	0.42	1.05	1.15	0.91
1315	东海祥瑞C	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
1316	富国景利纯债债券	0.12	0.35	1.05	1.16	0.75
1317	富国稳健添盈债券A	-0.63	-0.35	1.05	1.54	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.07	-1.54	-1.54	-1.54
5465	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.01	0.20	-1.69	-1.55	-0.63
5466	东海祥瑞C	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
5467	德邦锐裕利率债债券C	0.26	0.43	0.52	-1.62	0.56
5468	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	长盛盛康纯债C	0.11	0.39	0.99	1.40	0.74
1519	长信浦瑞87个月定开债券	0.18	0.44	1.26	2.46	0.74
1520	东海祥瑞C	0.30	0.54	1.05	-1.60	0.74
1521	富国增利债券发起式C	0.11	0.34	0.99	1.09	0.74
1522	光大保德信尊合87个月债券	0.17	0.44	1.26	2.47	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	万家玖盛C	0.27	4.23	8.17	15.55	35.68
5241	信澳汇享三个月定开债券C	0.27	3.58	7.08	-	7.52
5242	东海祥瑞C	0.26	2.18	7.86	4.98	16.31
5243	方正富邦富利纯债C	0.26	3.50	9.42	14.72	22.24
5244	平安合庆定开债	0.26	3.42	8.97	16.47	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	华夏理财30天债券A	0.99	2.21	4.28	8.43	8.88
5293	嘉合磐恒债券C	1.59	2.20	3.58	-	3.48
5294	东海祥瑞C	0.26	2.18	7.86	4.98	16.31
5295	中信建投景安债券A	-1.49	2.18	6.32	-	7.90
5296	平安双盈添益债券C	-0.26	2.17	8.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	14.06	16.71
3795	博时信用优选债券A	1.54	4.08	7.86	17.86	20.10
3796	东海祥瑞C	0.26	2.18	7.86	4.98	16.31
3797	嘉实30天持有期中短债债券A	1.72	3.87	7.86	-	8.33
3798	招商添福1年定开债	1.13	3.83	7.86	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	人保鑫利债券A	6.32	7.47	5.16	5.00	18.97
3324	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	7.14	13.83	4.99	3.06
3325	东海祥瑞C	0.26	2.18	7.86	4.98	16.31
3326	南华瑞恒中短债债券C	1.75	4.05	7.57	4.85	9.94
3327	融通中国概念债券(QDII)	0.94	3.36	4.68	4.78	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.29	4.53	8.02	14.05	16.32
3175	财通多利债券A	2.17	4.22	8.35	16.47	16.31
3176	东海祥瑞C	0.26	2.18	7.86	4.98	16.31
3177	安信丰泽39个月定开债券	2.84	5.51	8.25	13.95	16.29
3178	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	2.60	269.68	11.66%
25国债03	2.30	231.92	10.03%
23附息国债23	2.00	228.91	9.90%
25国债10	2.20	222.74	9.63%
25国债08	2.20	222.22	9.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	202.30	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0551	1.0551	1.0525	1.0520	1.0543
累计净值(元)	1.1611	1.1611	1.1585	1.1580	1.1603

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