东海祥瑞C(002382)_最新动态

东海祥瑞C002382THE EAST CHINA SEA AUSPICIOUS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保一季度重仓800多家上市公司[2024-05-08]

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最新净值：1.128 0.000(0.04%)

累计净值：1.144

更新时间：2024-05-07 15:00

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投资类型：债券型

东海祥瑞C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张浩硕

2023-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

东海祥瑞C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.00	2.37	1.57
债券型名次	4030	3309	3528	2429	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	7.86	8.65	11.08	14.53
债券型名次	1298	775	2410	1619	2538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	东方臻善纯债债券A	0.08	0.24	0.65	1.41	0.97
4029	东方臻善纯债债券C	0.08	0.24	0.63	1.37	0.94
4030	东海祥瑞C	0.08	0.36	1.00	2.37	1.57
4031	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.08	0.40	0.86	1.97	1.36
4032	东吴安鑫中短债A	0.08	0.29	0.75	1.69	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	大成中债1-3年国开债指数C	0.13	0.36	1.20	2.33	1.57
3308	大摩丰裕63个月开放债券	0.08	0.36	0.93	1.82	1.31
3309	东海祥瑞C	0.08	0.36	1.00	2.37	1.57
3310	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.12	0.36	0.96	2.41	1.79
3311	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.11	0.43	1.00	2.40	1.55
3527	淳厚瑞明债券C	0.15	0.42	1.00	2.06	-
3528	东海祥瑞C	0.08	0.36	1.00	2.37	1.57
3529	蜂巢丰嘉债券C	0.08	0.28	1.00	2.00	1.30
3530	蜂巢丰裕债券A	0.13	0.49	1.00	2.04	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.35	1.21	2.37	1.59
2428	东方红汇利债券C	0.38	1.03	3.47	2.37	2.78
2429	东海祥瑞C	0.08	0.36	1.00	2.37	1.57
2430	东莞证券德益6个月持有期债券	0.11	0.47	1.06	2.37	1.66
2431	广发汇宜一年定期开放债券	-0.07	0.41	1.45	2.37	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
东海祥瑞C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	大成中债1-3年国开债指数C	0.13	0.36	1.20	2.33	1.57
2844	东方红稳添利纯债A	0.16	0.46	1.08	2.10	1.57
2845	东海祥瑞C	0.08	0.36	1.00	2.37	1.57
2846	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.32	1.24	2.36	1.57
2847	工银1-3年农发债指数A	0.14	0.31	1.19	2.33	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	招商稳恒中短债60天持有期债券A	4.24	5.95	0.00	-	6.19
1297	浙商汇金聚鑫定开债	4.24	7.13	11.32	-	19.53
1298	东海祥瑞C	4.23	7.86	8.65	11.08	14.53
1299	海富通鼎丰定开债券	4.23	7.74	12.65	23.19	26.83
1300	华夏鼎泓债券A	4.23	5.81	12.32	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	中邮定期开放债券C	4.95	7.87	12.86	-	70.92
774	长城短债债券C	4.83	7.86	10.92	-	16.47
775	东海祥瑞C	4.23	7.86	8.65	11.08	14.53
776	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
777	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.83	7.86	11.78	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	信诚稳鑫A	2.55	4.87	8.66	15.99	29.57
2409	中欧聚瑞债券C	3.58	5.46	8.66	11.86	11.14
2410	东海祥瑞C	4.23	7.86	8.65	11.08	14.53
2411	华富可转债债券	-11.27	-8.54	8.65	19.63	25.49
2412	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.49	5.51	8.65	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	建信双息红利债券C	1.63	9.35	4.78	11.22	59.81
1618	华安安心收益债A类	-3.38	-4.79	-1.19	11.14	87.93
1619	东海祥瑞C	4.23	7.86	8.65	11.08	14.53
1620	万家家瑞债券C	-2.71	-1.21	-2.51	11.08	17.35
1621	中银证券安弘债券A	-2.47	-3.40	-3.41	11.04	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
东海祥瑞C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	天弘信益A	3.92	7.49	10.23	-	14.55
2537	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	5.08	7.70	12.87	-	14.54
2538	东海祥瑞C	4.23	7.86	8.65	11.08	14.53
2539	国泰中债1-3年国开债C	3.35	5.90	11.51	-	14.52
2540	中泰青月中短债C	3.06	5.34	8.69	-	14.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	45.00	4785.44	9.03%
22安城01	45.00	4762.51	8.99%
22缙云专项债01	45.00	4711.88	8.89%
21长兴交投MTN001	45.00	4649.75	8.78%
21宁海科创MTN001	45.00	4645.72	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20445.74	38.59%
金融债券	6140.20	11.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... ...

查看全文[03-29]
01-20东海祥瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-01东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
11-21东海基金管理有限责任公司关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法...
10-21东海祥瑞债券型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25
单位净值(元)	1.128	1.127	1.127	1.128	1.128
累计净值(元)	1.144	1.143	1.143	1.144	1.144

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