资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 554741.70 99.27%
银行存款和结算备付金 295.36 0.05%
其他资产 3776.05 0.68%
资产总值:558813.11万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 170.00 17519.83 3.44%
23华夏银行债02 170.00 17264.15 3.39%
25进出01 170.00 17141.75 3.37%
25进出04 170.00 17141.29 3.37%
25国开06 170.00 17133.94 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 313307.35 61.57%
企业债 16097.47 3.16%
国家债券 7618.01 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%