财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1102.19 |
4303.08 |
1421.89 |
5695.64 |
1095.28 |
| 本期利润(万元) |
744.42 |
3549.98 |
1126.11 |
6073.15 |
796.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52342.35 |
0.00 |
37646.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211426.85 |
407023.64 |
261612.31 |
318291.49 |
166726.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.68 |
294.99 |
529.89 |
2184.18 |
44.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1112200.27 |
739845.73 |
413897.77 |
479918.38 |
214099.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1112200.27 |
739845.73 |
413897.77 |
479918.38 |
214099.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.22 |
242.20 |
124.31 |
98.78 |
55.14 |
| 应付托管费(万元) |
65.66 |
64.59 |
33.15 |
26.34 |
14.70 |
| 资产总计(万元) |
1114984.72 |
894023.09 |
456775.25 |
489017.57 |
216545.42 |
| 负债合计(万元) |
171594.79 |
14292.48 |
4186.59 |
49282.08 |
2816.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
943389.93 |
879730.61 |
452588.66 |
439735.48 |
213729.40 |
| 未分配利润(万元) |
110785.65 |
92353.79 |
44504.95 |
34862.29 |
14521.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
269.98 |
234.85 |
46.02 |
54.32 |
22.32 |
| 投资收益(万元) |
12311.97 |
17787.49 |
9876.68 |
10119.25 |
3853.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1732.40 |
935.04 |
-433.78 |
1115.63 |
974.58 |
| 其它收入(万元) |
25.01 |
41.82 |
14.37 |
16.46 |
7.92 |
| 收入合计(万元) |
10874.56 |
18999.20 |
9503.29 |
11305.66 |
4858.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1288.07 |
1680.32 |
776.42 |
720.44 |
303.05 |
| 托管费(万元) |
343.48 |
448.09 |
207.05 |
192.12 |
80.81 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.72 |
9.43 |
30.23 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
2458.40 |
3109.81 |
1443.29 |
1519.04 |
591.18 |
| 利润总额(万元) |
8416.16 |
15889.38 |
8060.00 |
9786.62 |
4267.16 |
| 净利润(万元) |
8416.16 |
15889.38 |
8060.00 |
9786.62 |
4267.16 |
