我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.20 |
474.46 |
154.08 |
153.18 |
47.46 |
| 本期利润(万元) |
303.56 |
508.43 |
135.26 |
185.34 |
79.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2049.43 |
0.00 |
1267.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36316.71 |
23413.56 |
14808.92 |
18043.07 |
6177.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2184.18 |
44.77 |
496.83 |
150.25 |
450.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
479918.38 |
214099.52 |
78109.21 |
42246.36 |
4854.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
479918.38 |
214099.52 |
78109.21 |
42246.36 |
4854.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.78 |
55.14 |
19.78 |
7.86 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
26.34 |
14.70 |
5.28 |
2.09 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
489017.57 |
216545.42 |
78740.12 |
50840.89 |
5731.04 |
| 负债合计(万元) |
49282.08 |
2816.02 |
9620.98 |
712.12 |
442.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
439735.48 |
213729.40 |
69119.14 |
50128.77 |
5288.97 |
| 未分配利润(万元) |
34862.29 |
14521.85 |
4145.20 |
1164.78 |
191.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.32 |
22.32 |
9.30 |
2.74 |
247.05 |
| 投资收益(万元) |
10119.25 |
3853.53 |
1815.20 |
179.09 |
-153.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1115.63 |
974.58 |
-394.14 |
67.42 |
-71.96 |
| 其它收入(万元) |
16.46 |
7.92 |
13.28 |
2.51 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
11305.66 |
4858.34 |
1443.64 |
251.75 |
21.83 |
| 管理人报酬(万元) |
720.44 |
303.05 |
160.43 |
14.69 |
16.55 |
| 托管费(万元) |
192.12 |
80.81 |
42.78 |
3.92 |
4.41 |
| 其它费用(万元) |
30.23 |
21.22 |
6.72 |
3.35 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
1519.04 |
591.18 |
357.72 |
34.39 |
39.25 |
| 利润总额(万元) |
9786.62 |
4267.16 |
1085.92 |
217.36 |
-17.42 |
| 净利润(万元) |
9786.62 |
4267.16 |
1085.92 |
217.36 |
-17.42 |
