东海祥苏短债C(008579)_最新动态

东海祥苏短债C008579DONGHAI XIANGSU SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

东海祥苏短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张浩硕

基金规模：3.63亿元

东海祥苏短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.79	1.97	1.13
债券型名次	1023	4668	4621	3556	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.07	10.87	-	12.59
债券型名次	2646	1353	1421	2879	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	东海祥瑞C	0.04	0.43	1.15	2.50	1.52
1022	东海祥苏短债A	0.04	0.27	0.84	2.07	1.19
1023	东海祥苏短债C	0.04	0.26	0.79	1.97	1.13
1024	东海祥泰三年定开	0.04	0.19	0.52	1.07	0.67
1025	东吴安鑫中短债B	0.04	0.35	0.92	1.94	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	长信纯债壹号C	-0.02	0.26	0.75	1.41	0.99
4667	长信稳通三个月定开债券发起式	0.02	0.26	0.66	1.41	0.80
4668	东海祥苏短债C	0.04	0.26	0.79	1.97	1.13
4669	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.03	0.26	0.72	1.61	0.97
4670	东兴兴财短债债券C	0.07	0.26	0.66	1.50	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	长盛安鑫中短债C	0.01	0.30	0.79	1.83	1.07
4620	长信金葵纯债一年定开债券C	0.01	0.32	0.79	1.59	1.01
4621	东海祥苏短债C	0.04	0.26	0.79	1.97	1.13
4622	国泰利安中短债债券C	0.04	0.28	0.79	1.59	1.02
4623	国泰利享中短债债券E	0.03	0.27	0.79	1.54	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	长安泓沣中短债债券C	-0.04	0.31	0.88	1.97	1.23
3555	大摩双利增强债券C	-0.21	0.85	1.64	1.97	1.99
3556	东海祥苏短债C	0.04	0.26	0.79	1.97	1.13
3557	富国中债0-2年国开行债券指数A	-0.03	0.30	1.02	1.97	1.21
3558	工银增强收益债券A	-0.18	0.90	2.20	1.97	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
东海祥苏短债C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	长信纯债壹号A	-0.01	0.31	0.86	1.61	1.13
3895	东方红短债债券C	0.04	0.35	0.89	1.71	1.13
3896	东海祥苏短债C	0.04	0.26	0.79	1.97	1.13
3897	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.37	1.13	2.10	1.52	1.13
3898	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.35	0.86	1.81	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	博时富乾3个月定开债发起式	3.57	6.09	10.74	19.04	26.26
2645	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.57	6.11	9.95	-	12.66
2646	东海祥苏短债C	3.57	7.07	10.87	-	12.59
2647	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.57	5.67	9.23	-	11.70
2648	光大阳光稳债中短债债券A	3.57	6.73	11.09	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	大成安汇金融债E	3.70	7.07	11.53	-	13.48
1352	第一创业创享纯债	4.44	7.07	0.00	-	9.20
1353	东海祥苏短债C	3.57	7.07	10.87	-	12.59
1354	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.78	7.07	0.00	-	10.16
1355	华泰紫金智惠定开债券A	4.26	7.07	11.12	19.53	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	永赢鼎利债券C	3.97	6.52	10.88	-	12.72
1420	鑫元合利定期开放	3.91	6.64	10.88	19.28	26.46
1421	东海祥苏短债C	3.57	7.07	10.87	-	12.59
1422	工银丰淳半年定开债券	3.85	6.61	10.87	19.51	28.45
1423	南方尊利一年定开债券发起	3.54	6.25	10.87	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	财通裕惠63个月定开债券	2.76	5.68	8.43	-	11.74
2878	东海祥苏短债A	3.78	7.49	11.51	-	13.49
2879	东海祥苏短债C	3.57	7.07	10.87	-	12.59
2880	兴银聚丰债券	2.39	4.35	7.39	-	9.72
2881	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.50	6.57	10.04	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
东海祥苏短债C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	国投瑞银顺荣债券A	2.66	6.44	10.15	-	12.64
2836	东方红鑫安39个月定开债券	2.93	6.63	10.26	-	12.59
2837	东海祥苏短债C	3.57	7.07	10.87	-	12.59
2838	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.94	6.07	9.05	-	12.59
2839	华安鑫福定开债C	1.91	5.09	8.20	-	12.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发01	110.00	11383.74	2.17%
20国开03	100.00	10179.37	1.94%
22农发清发03	100.00	10196.25	1.94%
23进出06	100.00	10116.74	1.93%
22农发清发05	100.00	10110.05	1.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155248.43	29.60%
企业债	48656.31	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.126	1.125
累计净值(元)	1.126	1.126	1.126	1.126	1.125

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