资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1088052.24 99.98%
银行存款和结算备付金 198.02 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1088250.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 3490.00 352287.16 42.31%
19国开09 1780.00 180539.54 21.68%
23国开07 1100.00 110530.69 13.27%
23江苏银行债02 770.00 77297.57 9.28%
23浙商银行债01 770.00 77285.28 9.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1088052.24 130.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%