我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1108057.05 99.95%
银行存款和结算备付金 598.31 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1108655.36万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 3490.00 360594.52 44.50%
19国开09 1780.00 186517.60 23.02%
23国开07 1100.00 111651.06 13.78%
23北京银行02 770.00 78083.09 9.64%
23江苏银行债02 770.00 78110.55 9.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1108057.05 136.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%