资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1094210.73 99.98%
银行存款和结算备付金 175.79 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1094386.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发08 3490.00 354385.33 42.77%
19国开09 1780.00 181617.60 21.92%
23国开07 1100.00 111174.02 13.42%
23浙商银行债01 770.00 77695.83 9.38%
23江苏银行债02 770.00 77701.72 9.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1094210.73 132.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%