东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0434 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1594

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.86亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
债券型名次	3905	3783	2880	1951	3692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.02	7.61	-	16.78
债券型名次	1800	3139	3968	3467	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	东海祥苏短债C	0.02	0.10	0.30	0.60	0.23
3904	东海祥苏短债E	0.02	0.12	0.33	0.66	0.26
3905	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
3906	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
3907	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	东方臻裕债券C	0.02	0.17	0.54	0.84	0.40
3782	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.17	0.47	0.87	0.39
3783	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
3784	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.52	0.86	0.41
3785	蜂巢添益纯债E	0.04	0.17	0.49	0.72	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	长信稳惠债券A	0.03	0.08	0.55	1.03	0.12
2879	大成景盈债券C	0.06	0.22	0.55	0.86	0.46
2880	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
2881	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
2882	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	大成通嘉三年定开债券A	0.01	0.10	0.27	1.12	0.21
1950	东方红30天滚动持有纯债C	0.01	0.10	0.38	1.12	0.25
1951	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
1952	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1953	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.21	0.40	0.72	0.38
3691	德邦短债C	0.04	0.17	0.43	0.78	0.38
3692	东海祥泰三年定开	0.02	0.17	0.55	1.12	0.38
3693	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
3694	东兴兴盈三个月定开债C	-0.12	-0.21	0.37	0.60	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.05	8.15	-	17.13
1799	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.55	5.94	0.00	-	8.92
1800	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78
1801	富国增利债券发起式A	2.55	6.51	0.00	-	10.52
1802	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	浦银安盛盛勤定开债券C	1.65	5.03	8.54	13.79	24.78
3138	中邮定期开放债券C	2.32	5.03	11.11	-	78.22
3139	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78
3140	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.22	5.02	0.00	-	8.39
3141	富国天盈债券C	1.58	5.02	7.07	16.52	73.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	博时月月享30天持有期短债A	1.85	4.12	7.61	-	12.64
3967	大成中债1-3年国开债指数C	0.76	3.99	7.61	15.00	18.32
3968	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78
3969	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.70	3.93	7.61	-	10.62
3970	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.81	6.24	7.61	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	华安锦源0-7年金融债定开债	1.70	5.55	9.62	-	18.89
3466	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3467	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78
3468	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.81	6.68	10.77	-	21.67
3469	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.35	7.49	11.61	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	银华信用季季红债券C	2.63	5.70	9.09	15.91	16.80
3101	泰康润和两年定开债券	2.09	4.43	6.80	-	16.79
3102	东海祥泰三年定开	2.55	5.02	7.61	-	16.78
3103	博时中债7-10政金债指数C	0.99	9.78	0.00	-	16.77
3104	招商金融债3个月定开债	1.45	5.35	9.58	-	16.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	354385.33	42.77%
19国开09	1780.00	181617.60	21.92%
23国开07	1100.00	111174.02	13.42%
23浙商银行债01	770.00	77695.83	9.38%
23江苏银行债02	770.00	77701.72	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1094210.73	132.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：南京银行...

查看全文[07-19]
标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言........................................................ 3...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0432	1.0432	1.0431	1.0430	1.0423
累计净值(元)	1.1592	1.1592	1.1591	1.1590	1.1583

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。