东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.0422 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1582

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.86亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	1.14	0.26
债券型名次	4277	4230	1923	1580	4075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.03	7.61	-	16.64
债券型名次	1508	3465	3931	2856	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	东海祥苏短债C	0.03	0.14	0.26	0.56	0.16
4276	东海祥苏短债E	0.03	0.15	0.30	0.64	0.19
4277	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.14	0.26
4278	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4279	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.30	0.48	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	大摩添利18个月开放债券C	0.01	0.20	0.30	0.64	0.20
4229	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.53	1.08	0.20
4230	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.14	0.26
4231	蜂巢添幂中短债C	0.07	0.20	0.29	0.55	0.22
4232	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.20	0.40	0.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.07	0.37	0.57	1.21	0.40
1922	东方臻选纯债债券A	0.10	0.40	0.57	0.75	0.42
1923	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.14	0.26
1924	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.36	0.57	1.08	0.36
1925	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.07	0.36	0.57	0.84	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1579	长安泓源纯债债券C	0.06	0.48	0.59	1.14	0.50
1580	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.14	0.26
1581	惠升和赢纯债3个月定开A	0.06	0.59	0.66	1.14	0.52
1582	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.04	0.26	0.56	1.14	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.44	0.79	0.26
4074	德邦短债C	0.03	0.26	0.29	0.69	0.26
4075	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.14	0.26
4076	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4077	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.32	0.38	0.58	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	银华美元债精选债券(QDII)C	2.54	7.01	6.50	-	13.63
1507	中加享润两年债券	2.54	5.30	8.08	-	18.36
1508	东海祥泰三年定开	2.53	5.03	7.61	-	16.64
1509	华安安心收益债B类	2.53	5.30	-4.04	-	86.99
1510	华富63个月定期开放债券	2.53	6.32	10.07	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	博时智臻纯债债券	1.15	5.03	8.57	-	36.64
3464	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.58	5.03	8.22	-	17.11
3465	东海祥泰三年定开	2.53	5.03	7.61	-	16.64
3466	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.34	5.03	9.11	-	13.13
3467	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.24	5.03	8.11	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	嘉实60天滚动持有短债A	1.59	4.02	7.62	-	12.15
3930	兴业30天滚动持有中短债A	1.78	4.43	7.62	-	9.98
3931	东海祥泰三年定开	2.53	5.03	7.61	-	16.64
3932	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.33	4.76	7.61	-	34.44
3933	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	4.04	7.61	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	工银瑞益债券C	0.33	2.07	4.05	-	9.68
2855	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.40	8.45	-	18.19
2856	东海祥泰三年定开	2.53	5.03	7.61	-	16.64
2857	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.32	8.87	15.36	-	29.61
2858	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.93	6.82	10.83	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.71	5.98	9.93	-	16.66
3106	中银证券安沛债券A	1.53	5.14	10.33	-	16.65
3107	东海祥泰三年定开	2.53	5.03	7.61	-	16.64
3108	华夏鼎英债券A	1.28	5.56	11.29	-	16.62
3109	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.04	7.71	-	16.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	354385.33	42.77%
19国开09	1780.00	181617.60	21.92%
23国开07	1100.00	111174.02	13.42%
23浙商银行债01	770.00	77695.83	9.38%
23江苏银行债02	770.00	77701.72	9.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1094210.73	132.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0422	1.0421	1.0419	1.0418	1.0418
累计净值(元)	1.1582	1.1581	1.1579	1.1578	1.1578

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