东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0382 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1542

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.27亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
债券型名次	3526	395	1321	1234	1305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
债券型名次	1491	4090	3811	2293	3056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
3525	东海祥苏短债C	0.03	0.03	0.31	0.54	1.36
3526	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
3527	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
3528	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.08	0.46	0.86	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.06	0.18	0.63	1.26	2.36
394	大摩丰裕63个月开放债券	0.04	0.18	0.64	1.60	3.29
395	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
396	东兴兴财短债债券A	0.03	0.18	0.80	0.93	1.00
397	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.18	0.40	0.79	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	大摩添利18个月开放债券A	-0.04	0.01	0.56	0.86	1.19
1320	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.22	0.56	1.49	2.43
1321	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
1322	蜂巢丰吉纯债A	0.13	-0.05	0.56	0.07	1.46
1323	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14
1233	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.25	0.73	1.41	2.38
1234	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
1235	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51
1236	海富通策略收益债券C	-0.14	-0.96	-0.73	1.41	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.67	1.04	2.36
1304	大成景兴信用债债券C	0.04	-0.10	0.46	1.03	2.36
1305	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.41	2.36
1306	南华瑞利债券A	0.06	-0.49	0.13	0.49	2.36
1307	融通通福债券(LOF)A	0.07	-1.13	-0.43	0.48	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.48	6.31	0.00	-	8.59
1490	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99
1491	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
1492	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
1493	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	9.63	13.15	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	兴银聚丰债券	2.42	5.00	7.42	12.95	13.90
4089	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17
4090	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
4091	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.69	4.99	9.18	-	9.75
4092	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
3810	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3811	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
3812	广发汇浦三年定期开放债券	2.51	4.98	7.79	14.89	16.17
3813	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	4.94	7.79	15.31	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.36	5.60	8.16	14.93	15.85
2292	创金合信恒利超短债债券A	1.62	4.74	7.92	14.92	25.50
2293	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
2294	工银瑞福纯债债券A	1.96	5.64	7.56	14.92	22.38
2295	光大保德信安诚债券A	13.13	19.20	16.27	14.92	39.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
3055	博时中债7-10政金债指数A	1.20	12.65	0.00	-	16.19
3056	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
3057	长盛盛裕纯债D	2.53	8.82	15.48	-	16.18
3058	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	352287.16	42.31%
19国开09	1780.00	180539.54	21.68%
23国开07	1100.00	110530.69	13.27%
23江苏银行债02	770.00	77297.57	9.28%
23浙商银行债01	770.00	77285.28	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1088052.24	130.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：南京银行...

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标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言........................................................ 3...

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0381	1.0379	1.0378
累计净值(元)	1.1542	1.1541	1.1541	1.1539	1.1538

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