东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0395 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1555

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：渠淼

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.27亿元

2024-11-14 每10份派现金 0.1 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49
债券型名次	595	1376	2141	1213	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.99	7.71	-	16.34
债券型名次	1414	3676	3851	2856	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	东方臻宝纯债债券C	0.03	-0.03	0.23	0.10	1.79
594	东方臻善纯债债券A	0.03	0.17	0.48	0.77	1.41
595	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49
596	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
597	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.12	0.47	0.84	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	大成景兴信用债债券A	0.02	0.20	0.71	1.22	2.94
1375	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.20	0.57	1.33	2.59
1376	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49
1377	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.04	0.20	0.48	0.49	0.66
1378	富荣中短债债券A	0.03	0.20	0.75	0.90	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	东方红稳添利纯债E	-0.10	0.15	0.57	0.60	1.33
2140	东方添益债券	-0.02	0.06	0.57	0.35	2.25
2141	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49
2142	东吴悦秀纯债A	-0.08	0.12	0.57	0.09	0.20
2143	蜂巢丰华债券C	-0.06	0.14	0.57	0.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
1212	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51
1213	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49
1214	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1215	工银添利债券A	-0.11	0.16	0.63	1.42	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
1341	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.25	-0.14	0.64	0.34	2.49
1342	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49
1343	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.26	2.49
1344	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.02	0.27	0.70	1.50	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84
1413	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.49	6.87	10.15	-	10.98
1414	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.71	-	16.34
1415	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
1416	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.49	5.10	5.84	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	财通资管鸿利中短债债券E	1.49	4.99	0.00	-	7.82
3675	长城聚利债券A	0.97	4.99	8.85	-	8.99
3676	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.71	-	16.34
3677	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3678	红土创新丰泽中短债C	0.87	4.99	7.10	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	天弘纯享一年定开	-0.36	4.55	7.72	-	15.46
3850	招商鑫嘉中短债债券C	1.61	4.71	7.72	-	7.83
3851	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.71	-	16.34
3852	广发景兴中短债A	1.42	4.40	7.71	-	20.41
3853	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.29	7.71	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	-	9.56
2855	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
2856	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.71	-	16.34
2857	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	-	28.54
2858	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.05	11.07	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.90	9.41	13.61	-	16.36
3049	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.82	14.07	-	16.34
3050	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.71	-	16.34
3051	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
3052	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	352287.16	42.31%
19国开09	1780.00	180539.54	21.68%
23国开07	1100.00	110530.69	13.27%
23江苏银行债02	770.00	77297.57	9.28%
23浙商银行债01	770.00	77285.28	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1088052.24	130.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：南京银行...

查看全文[07-19]
标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言........................................................ 3...

查看全文[06-28]
06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-12东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限...
04-20东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0395	1.0394	1.0392	1.0392	1.0391
累计净值(元)	1.1555	1.1554	1.1552	1.1552	1.1551

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。