东海祥泰三年定开(009802)_最新动态

东海祥泰三年定开009802DONGHAI XIANGTAI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE YEARS

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

东海祥泰三年定开增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：渠淼

2023-07-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：81.04亿元

2021-06-22 每10份派现金 0.3 元

东海祥泰三年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.53	1.05	0.68
债券型名次	981	4124	5105	4902	4739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.63	9.10	-	11.57
债券型名次	4082	2584	2177	3306	3005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	大成债券C	0.01	0.68	1.49	1.36	1.47
980	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.13	0.37	0.75	0.49
981	东海祥泰三年定开	0.01	0.18	0.53	1.05	0.68
982	东海证券海鑫添利短债	0.01	0.18	0.54	1.22	0.72
983	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.41	1.05	2.46	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.42	0.88	0.55
4123	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.18	0.58	1.24	0.74
4124	东海祥泰三年定开	0.01	0.18	0.53	1.05	0.68
4125	东海证券海鑫添利短债	0.01	0.18	0.54	1.22	0.72
4126	东兴兴利债券C	-0.04	0.18	0.54	1.39	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	中银证券安灏债券C	-0.07	0.13	0.54	1.05	0.65
5104	财信证券30天持有期债券型	-0.08	0.12	0.53	1.12	0.71
5105	东海祥泰三年定开	0.01	0.18	0.53	1.05	0.68
5106	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.53	1.15	0.68
5107	华夏理财30天债券B	0.00	0.16	0.53	1.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	财通资管丰和两年定开债券C	0.04	0.17	0.44	1.05	0.56
4901	东方红收益增强债券C	0.73	1.66	6.98	1.05	1.69
4902	东海祥泰三年定开	0.01	0.18	0.53	1.05	0.68
4903	富国汇诚18个月封闭式债券C	-0.01	0.19	0.52	1.05	0.68
4904	工银双盈债券A	0.12	0.62	2.00	1.05	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
东海祥泰三年定开一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	安信永鑫增强债券C	0.33	0.98	2.00	0.99	0.68
4738	财通资管双盈债券发起式A	-0.18	0.81	1.62	0.51	0.68
4739	东海祥泰三年定开	0.01	0.18	0.53	1.05	0.68
4740	东兴兴利债券D	-0.04	0.16	0.47	1.25	0.68
4741	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.15	0.55	1.11	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	中银证券安源债券C	2.29	4.13	5.61	12.72	13.07
4081	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.28	0.00	0.00	-	3.26
4082	东海祥泰三年定开	2.28	5.63	9.10	-	11.57
4083	国金惠诚C	2.28	0.36	-0.45	-	-0.57
4084	恒生前海恒源天利债A	2.28	13.31	0.00	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	鹏扬淳悦一年定开债券	3.12	5.64	9.38	-	12.35
2583	山证超短债基金C	2.77	5.64	9.80	17.99	19.22
2584	东海祥泰三年定开	2.28	5.63	9.10	-	11.57
2585	格林泓远纯债A	3.99	5.63	7.02	-	11.24
2586	华泰保兴恒利中短债C	3.30	5.63	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	景顺长城优信增利债券A	3.21	5.26	9.11	15.26	66.63
2176	信诚优质纯债债券B	2.65	5.15	9.11	21.71	73.93
2177	东海祥泰三年定开	2.28	5.63	9.10	-	11.57
2178	工银1-3年国开债指数C	3.42	5.64	9.10	-	14.92
2179	国寿安保尊耀纯债债券C	1.91	4.16	9.10	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	工银瑞益债券C	1.95	5.23	7.92	-	7.94
3305	中银证券安汇三年定期开放债券	2.67	6.51	10.39	-	12.70
3306	东海祥泰三年定开	2.28	5.63	9.10	-	11.57
3307	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	6.19	10.59	17.46	-	21.02
3308	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
东海祥泰三年定开一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	渤海汇金汇增利3个月定开	3.96	6.14	9.20	10.01	11.57
3004	大成惠享一年定开债券	4.18	7.04	10.07	-	11.57
3005	东海祥泰三年定开	2.28	5.63	9.10	-	11.57
3006	西部利得祥逸债券D	4.93	6.37	0.00	-	11.57
3007	银华安颐中短债双月持有期债券A	3.47	6.52	10.31	-	11.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发08	3490.00	360594.52	44.50%
19国开09	1780.00	186517.60	23.02%
23国开07	1100.00	111651.06	13.78%
23北京银行02	770.00	78083.09	9.64%
23江苏银行债02	770.00	78110.55	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1108057.05	136.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等...

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标题：东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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01-20东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
12-01东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
11-21东海基金管理有限责任公司关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法...
10-21东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

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