资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1135920.09 99.98%
银行存款和结算备付金 233.70 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1136153.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 6400.00 652102.96 80.34%
23上海银行01 630.00 64045.66 7.89%
23浙商银行小微债01 630.00 63959.67 7.88%
23北京银行小微债01 630.00 63991.53 7.88%
23宁波银行01 600.00 60965.07 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1071690.58 132.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%