我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1142529.18 99.63%
银行存款和结算备付金 3812.82 0.33%
其他资产 458.99 0.04%
资产总值:1146800.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 6400.00 656117.09 80.22%
23上海银行01 630.00 64414.39 7.88%
23北京银行小微债01 630.00 64333.75 7.87%
23浙商银行小微债01 630.00 64292.51 7.86%
23宁波银行01 600.00 61328.29 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1077616.77 131.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%