资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1128906.65 99.92%
银行存款和结算备付金 925.39 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1129832.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 6400.00 647821.95 80.34%
23上海银行01 630.00 63682.68 7.90%
23北京银行小微债01 630.00 63628.89 7.89%
23浙商银行小微债01 630.00 63598.52 7.89%
23宁波银行01 600.00 60623.85 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1065049.99 132.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%